High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
13. november 2013 0:00:00 1.2426 954 450 977.0000 0.00 - 0.86% - 5.93% 2.93% -
8. november 2013 0:00:00 1.2432 988 287 564.0000 - - - - - - -
1. november 2013 0:00:00 1.2411 977 545 243.0000 - - - - - - -
25. október 2013 0:00:00 1.2387 954 450 977.0000 - - - - - - -
18. október 2013 0:00:00 1.2354 950 972 430.0000 6 094 748.3000 9 879 776.7000 3 785 028.4000 8 022 617 3 071 336 0.43% 0.77% 1.91% 1.55% - - 3.00%
11. október 2013 0:00:00 1.2301 940 824 965.0000 -37 390 029.7000 9 509 115.4000 46 899 145.1000 7 744 925 38 173 722 0.24% 0.94% 1.96% 0.89% - - 2.95%
4. október 2013 0:00:00 1.2271 975 835 404.0000 12 502 144.2000 14 727 506.9000 2 225 362.7000 12 016 420 1 815 997 0.11% 0.84% 2.31% 1.17% - - 2.92%
27. september 2013 0:00:00 1.2258 962 308 669.0000 11 835 252.9000 14 650 948.3000 2 815 695.4000 11 951 730 2 297 041 -0.02% 0.82% 2.41% 1.27% - - 2.92%
20. september 2013 0:00:00 1.2260 950 604 219.0000 7 834 069.1000 11 669 411.5000 3 835 342.4000 9 571 339 3 144 797 0.60% 0.81% 2.11% 1.21% - - 2.93%
13. september 2013 0:00:00 1.2187 937 093 188.0000 5 440 585.7000 7 957 000.2000 2 516 414.5000 6 532 679 2 067 004 0.15% -0.16% 1.21% 0.49% - - 2.85%
6. september 2013 0:00:00 1.2169 930 330 865.0000 2 363 409.6000 4 324 081.1000 1 960 671.5000 3 554 012 1 611 561 0.09% -0.08% 0.52% 0.55% - - 2.83%
30. august 2013 0:00:00 1.2158 927 110 999.0000 5 344 794.8000 10 401 060.9000 5 056 266.1000 8 551 648 4 158 811 -0.02% -0.03% -0.66% 0.93% - - 2.83%
23. august 2013 0:00:00 1.2161 921 954 051.0000 14 517 727.3000 18 483 166.2000 3 965 438.9000 15 159 407 3 255 181 -0.37% 0.16% -1.09% 0.96% - - 2.84%
16. august 2013 0:00:00 1.2206 910 849 929.0000 3 390 168.4000 4 001 216.5000 611 048.1000 3 280 494 500 972 0.22% 0.69% -0.77% 1.44% - - 2.90%
9. august 2013 0:00:00 1.2179 905 503 274.0000 5 135 096.6000 5 655 958.1000 520 861.5000 4 646 244 427 936 0.14% 0.94% -1.15% 1.49% - - 2.88%
2. august 2013 0:00:00 1.2162 899 101 177.0000 3 447 382.6000 7 148 877.5000 3 701 494.9000 5 888 040 3 049 470 0.17% 1.40% -0.84% 0.98% - - 2.86%
26. júl 2013 0:00:00 1.2141 894 106 870.0000 7 786 874.4000 12 660 741.3000 4 873 866.9000 10 415 923 4 010 094 0.16% 1.44% -0.55% -0.46% - - 2.85%
19. júl 2013 0:00:00 1.2122 884 936 812.0000 8 398 369.5000 10 960 847.5000 2 562 478.0000 9 069 879 2 122 028 0.47% 0.96% -0.35% -0.79% - - 2.83%
12. júl 2013 0:00:00 1.2065 872 388 855.0000 2 766 916.0000 5 482 760.5000 2 715 844.5000 4 565 494 2 257 164 0.59% 0.20% -1.04% -1.57% - - 2.77%
5. júl 2013 0:00:00 1.1994 858 817 067.0000 4 111 148.8300 - - - - - - -
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 28. jún 2025 15:36:35
Londýn čas: 28. jún 2025 14:36:35
NY čas: 28. jún 2025 9:36:35
Tokio čas: 28. jún 2025 22:36:35

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist