High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Štatistika celá tabuľka
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 10. október 2014 0:00:00 | 1.2771 | 1 302 896 652.0000 | 5 566 466.2000 | 10 870 677.4000 | 5 304 211.2000 | 8 501 833 | 4 149 276 | -0.05% | -0.54% | -0.35% | 0.76% | 3.82% | - | 3.06% | ||||
| 3. október 2014 0:00:00 | 1.2778 | 1 298 029 310.0000 | 6 169 230.0000 | 8 581 334.3000 | 2 412 104.3000 | 6 707 947 | 1 886 607 | -0.38% | -0.48% | -0.56% | 0.95% | 4.13% | - | 3.07% | ||||
| 19. september 2014 0:00:00 | 1.2837 | 1 288 761 196.0000 | 6 543 028.8000 | 10 007 191.9000 | 3 464 163.1000 | 7 796 227 | 2 699 322 | -0.02% | 0.10% | -0.16% | 1.84% | 4.71% | - | 3.15% | ||||
| 12. september 2014 0:00:00 | 1.2840 | 1 282 536 731.0000 | 1 000 769.3000 | 8 178 816.3000 | 7 178 047.0000 | 6 370 238 | 5 590 752 | 0.00 | 0.66% | -0.07% | 2.12% | 5.36% | - | 3.16% | ||||
| 5. september 2014 0:00:00 | 1.2840 | 1 281 530 795.0000 | 1 792 027.7000 | 10 377 001.7000 | 8 584 974.0000 | 8 080 264 | 6 685 329 | -0.06% | 1.28% | 0.41% | 1.52% | 5.51% | - | 3.16% | ||||
| 29. august 2014 0:00:00 | 1.2848 | 1 280 545 755.0000 | -21 511 741.8000 | 11 266 388.9000 | 32 778 130.7000 | 8 768 688 | 25 534 011 | 0.19% | 0.56% | 0.72% | 1.54% | 5.68% | - | 3.18% | ||||
| 22. august 2014 0:00:00 | 1.2824 | 1 299 622 781.0000 | 6 741 479.5000 | 9 124 785.4000 | 2 383 305.9000 | 7 138 508 | 1 862 864 | 0.53% | 0.07% | 0.95% | 1.63% | 5.45% | - | 3.16% | ||||
| 15. august 2014 0:00:00 | 1.2756 | 1 286 049 892.0000 | 8 552 095.8000 | 11 760 953.0000 | 3 208 857.2000 | 9 270 136 | 2 529 245 | 0.62% | -0.48% | 0.38% | 1.31% | 4.51% | - | 3.10% | ||||
| 8. august 2014 0:00:00 | 1.2678 | 1 269 646 327.0000 | 3 073 037.4000 | 9 199 522.9000 | 6 126 485.5000 | 7 226 457 | 4 818 884 | -0.77% | -1.08% | -0.10% | 1.00% | 4.10% | - | 3.03% | ||||
| 1. august 2014 0:00:00 | 1.2776 | 1 276 405 671.0000 | 5 489 052.6000 | 8 425 878.0000 | 2 936 825.4000 | 6 579 652 | 2 293 278 | -0.30% | -0.58% | 0.84% | 1.93% | 5.05% | - | 3.14% | ||||
| 25. júl 2014 0:00:00 | 1.2815 | 1 274 747 298.0000 | 13 524 982.4000 | 14 903 574.7000 | 1 378 592.3000 | 11 637 005 | 1 076 602 | -0.02% | -0.25% | 1.15% | 1.77% | 5.55% | - | 3.19% | ||||
| 18. júl 2014 0:00:00 | 1.2818 | 1 261 568 028.0000 | 12 555 740.9000 | 13 158 869.5000 | 603 128.6000 | 10 263 159 | 470 395 | 0.02% | -0.30% | 1.36% | 1.77% | 5.74% | - | 3.20% | ||||
| 11. júl 2014 0:00:00 | 1.2816 | 1 248 741 109.0000 | 6 704 830.1000 | 10 783 660.8000 | 4 078 830.7000 | 8 391 246 | 3 172 905 | -0.26% | -0.26% | 1.11% | 1.90% | 6.22% | - | 3.20% | ||||
| 4. júl 2014 0:00:00 | 1.2850 | 1 245 428 881.0000 | 5 256 255.4000 | 8 598 646.8000 | 3 342 391.4000 | 6 697 470 | 2 603 734 | 0.02% | 0.48% | 1.52% | 2.50% | 7.14% | - | 3.25% | ||||
| 27. jún 2014 0:00:00 | 1.2847 | 1 239 869 384.0000 | 21 141 388.7000 | 24 236 474.0000 | 3 095 085.3000 | 18 849 714 | 2 406 556 | -0.08% | 0.71% | 1.86% | 2.58% | 7.31% | - | 3.25% | ||||
| 20. jún 2014 0:00:00 | 1.2857 | 1 219 685 971.0000 | -83 513 408.3000 | 11 743 830.4000 | 95 257 238.7000 | 9 140 818 | 74 172 622 | 0.06% | 1.21% | 2.00% | 2.77% | 7.08% | - | 3.27% | ||||
| 13. jún 2014 0:00:00 | 1.2849 | 1 302 458 670.0000 | 10 918 004.8000 | 13 670 553.7000 | 2 752 548.9000 | 10 663 412 | 2 143 773 | 0.48% | 1.11% | 2.19% | 2.83% | 6.71% | - | 3.27% | ||||
| 6. jún 2014 0:00:00 | 1.2788 | 1 285 355 693.0000 | -19 873 086.1000 | 12 214 676.7000 | 32 087 762.8000 | 9 573 498 | 25 156 673 | 0.25% | 0.76% | 1.11% | 2.57% | 5.63% | - | 3.21% | ||||
| 30. máj 2014 0:00:00 | 1.2756 | 1 302 011 806.0000 | 14 393 087.4000 | 18 484 741.6000 | 4 091 654.2000 | 14 521 579 | 3 215 634 | 0.42% | 0.69% | 0.81% | 2.38% | 4.22% | - | 3.19% | ||||
| 23. máj 2014 0:00:00 | 1.2703 | 1 282 267 730.0000 | 4 652 822.5000 | 11 530 178.5000 | 6 877 356.0000 | 9 073 661 | 5 411 656 | -0.04% | 0.27% | 0.67% | 2.20% | 3.32% | - | 3.14% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 14:07:41
| Londýn čas: | 23. december 2024 13:07:41 |
| NY čas: | 23. december 2024 8:07:41 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 22:07:41 |