High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Štatistika celá tabuľka

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
9. november 2012 0:00:00 1.1769 470 168 518.0000 -2 581 262.9000 3 173 075.3000 5 754 338.2000 2 702 459 4 900 316 0.37% 1.03% 5.81% 8.10% - - 2.66%
2. november 2012 0:00:00 1.1726 471 034 039.0000 - 245 730.7000 9 538 443.6000 9 784 174.3000 8 129 515 8 320 531 -0.45% 0.60% 7.25% 7.43% - - 2.61%
26. október 2012 0:00:00 1.1779 473 375 027.0000 5 069 008.2000 12 576 952.7000 7 507 944.5000 10 674 213 6 360 422 -0.22% 1.83% 9.77% 9.92% - - 2.69%
19. október 2012 0:00:00 1.1805 469 320 215.0000 4 766 461.1000 7 652 028.3000 2 885 567.2000 6 526 684 2 476 469 1.34% 1.36% 9.31% 11.22% - - 2.74%
12. október 2012 0:00:00 1.1649 458 420 588.0000 9 136 928.5000 10 633 043.7000 1 496 115.2000 9 124 101 1 283 149 -0.06% 0.75% 8.63% 9.58% - - 2.52%
5. október 2012 0:00:00 1.1656 449 528 944.0000 - 915 867.2000 1 429 427.2000 2 345 294.4000 1 232 778 2 025 468 0.77% 4.28% 8.88% 8.94% - - 2.54%
28. september 2012 0:00:00 1.1567 435 527 780.0000 3 551 772.1100 - - - - - - -
21. september 2012 0:00:00 1.1647 447 774 689.0000 4 314 672.0000 6 365 118.3000 2 050 446.3000 5 456 121 1 764 491 0.74% 4.31% 10.39% 6.92% - - 2.54%
14. september 2012 0:00:00 1.1562 440 233 694.0000 - 699 215.9000 3 374 704.7000 4 073 920.6000 2 964 222 3 628 272 3.44% 4.00% 10.65% 5.80% - - 2.43%
7. september 2012 0:00:00 1.1178 426 338 956.0000 -1 105 025.8000 1 157 320.6000 2 262 346.4000 1 032 828 2 021 209 -0.07% 0.49% 6.82% 3.36% - - 1.86%
31. august 2012 0:00:00 1.1186 427 746 136.0000 640 844.9000 1 914 979.3000 1 274 134.4000 1 715 913 1 141 337 0.18% 2.31% 7.02% 3.57% - - 1.88%
24. august 2012 0:00:00 1.1166 426 355 435.0000 - 783 352.1000 2 079 927.8000 2 863 279.9000 1 864 946 2 568 229 0.44% 4.05% 5.64% 4.70% - - 1.86%
17. august 2012 0:00:00 1.1117 425 239 312.0000 3 179 276.4000 4 596 359.2000 1 417 082.8000 4 136 795 1 274 909 -0.05% 2.94% 4.70% 5.99% - - 1.79%
10. august 2012 0:00:00 1.1123 422 295 245.0000 -1 177 413.6000 4 783 983.1000 5 961 396.7000 4 317 824 5 438 346 1.74% 3.72% 2.17% 5.42% - - 1.80%
3. august 2012 0:00:00 1.0933 416 321 004.0000 731 915.3000 2 613 801.8000 1 881 886.5000 2 408 440 1 751 221 1.88% 2.13% 0.16% 4.07% - - 1.51%
27. júl 2012 0:00:00 1.0731 407 925 596.0000 1 678 853.6000 2 672 818.4000 993 964.8000 2 487 095 923 372 -0.64% 1.77% 0.14% 3.58% - - 1.20%
20. júl 2012 0:00:00 1.0800 408 858 007.0000 815 612.2000 2 404 432.5000 1 588 820.3000 2 238 739 1 479 117 0.71% 2.36% 1.75% 6.71% - - 1.31%
13. júl 2012 0:00:00 1.0738 405 808 328.0000 - - - - - - -
6. júl 2012 0:00:00 1.0705 390 212 929.0000 1 867 314.7100 - - - - - - -
29. jún 2012 0:00:00 1.0544 396 026 404.0000 2 075 964.0000 4 134 095.0000 2 058 131.0000 3 920 540 1 951 344 -0.07% 0.88% -2.25% 7.43% - - 0.91%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 23. december 2024 10:35:15
Londýn čas: 23. december 2024 9:35:15
NY čas: 23. december 2024 4:35:15
Tokio čas: 23. december 2024 18:35:15

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist