High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 5. august 2011 0:00:00 | 1.1608 | 479 074 921.0000 | 1 553 299.8000 | 4 590 077.3000 | 3 036 777.5000 | 3 887 478 | 2 561 612 | -2.00% | -2.78% | -3.46% | -1.36% | - | - | 3.07% | ||||
| 29. júl 2011 0:00:00 | 1.1845 | 487 299 650.0000 | 4 347 310.0000 | 5 990 897.7000 | 1 643 587.7000 | 5 048 473 | 1 386 258 | 0.03% | -0.01% | -1.23% | 0.56% | - | - | 3.50% | ||||
| 22. júl 2011 0:00:00 | 1.1842 | 482 822 439.0000 | 15 324 493.8000 | 17 070 771.8000 | 1 746 278.0000 | 14 465 957 | 1 480 270 | 0.37% | 0.92% | -0.94% | 0.46% | - | - | 3.51% | ||||
| 15. júl 2011 0:00:00 | 1.1798 | 465 701 891.0000 | 11 270 740.1000 | 13 793 348.3000 | 2 522 608.2000 | 11 606 701 | 2 129 367 | -1.19% | -0.05% | -0.77% | 0.26% | - | - | 3.45% | ||||
| 8. júl 2011 0:00:00 | 1.1940 | 460 007 825.0000 | 711 486.7000 | 3 308 901.2000 | 2 597 414.5000 | 2 781 822 | 2 202 102 | 0.79% | 0.08% | 0.44% | 1.86% | - | - | 3.72% | ||||
| 1. júl 2011 0:00:00 | 1.1846 | 455 679 975.0000 | 5 049 341.0000 | 10 150 705.9000 | 5 101 364.9000 | 8 648 545 | 4 352 018 | 0.95% | -1.39% | 0.59% | 2.28% | - | - | 3.56% | ||||
| 24. jún 2011 0:00:00 | 1.1734 | 446 353 883.0000 | 6 127 839.7000 | 8 638 168.0000 | 2 510 328.3000 | 7 326 835 | 2 124 792 | -0.59% | -2.40% | -0.34% | 1.46% | - | - | 3.37% | ||||
| 17. jún 2011 0:00:00 | 1.1804 | 442 860 380.0000 | 17 288 703.9000 | 18 089 484.8000 | 800 780.9000 | 15 211 243 | 672 397 | -1.06% | -2.34% | 0.67% | 2.33% | - | - | 3.51% | ||||
| 10. jún 2011 0:00:00 | 1.1931 | 430 281 755.0000 | 12 725 455.7000 | 13 226 586.9000 | 501 131.2000 | 11 038 170 | 418 429 | -0.68% | -0.92% | 0.81% | 3.70% | - | - | 3.76% | ||||
| 3. jún 2011 0:00:00 | 1.2013 | 420 476 477.0000 | 19 534 694.5000 | 19 927 120.8000 | 392 426.3000 | 16 572 860 | 326 068 | -0.07% | -0.09% | 1.38% | 5.00% | - | - | 3.92% | ||||
| 27. máj 2011 0:00:00 | 1.2022 | 401 270 053.0000 | 28 739 770.2000 | 29 301 982.9000 | 562 212.7000 | 24 314 131 | 465 783 | -0.54% | 0.25% | 1.73% | 4.44% | - | - | 3.96% | ||||
| 20. máj 2011 0:00:00 | 1.2087 | 374 607 217.0000 | 16 900 646.2000 | 20 929 620.7000 | 4 028 974.5000 | 17 357 690 | 3 337 019 | 0.37% | 1.11% | 2.29% | 4.66% | - | - | 4.09% | ||||
| 13. máj 2011 0:00:00 | 1.2042 | 356 325 396.0000 | 16 927 034.2000 | 17 534 962.8000 | 607 928.6000 | 14 564 819 | 505 219 | 0.15% | 1.28% | 2.02% | 4.11% | - | - | 4.03% | ||||
| 6. máj 2011 0:00:00 | 1.2024 | 338 896 321.0000 | 10 718 787.0000 | 11 608 003.6000 | 889 216.6000 | 9 657 678 | 741 330 | 0.27% | 1.14% | 2.18% | 3.82% | - | - | 4.01% | ||||
| 29. apríl 2011 0:00:00 | 1.1992 | 327 295 771.0000 | 4 076 336.1000 | 7 544 252.5000 | 3 467 916.4000 | 6 305 247 | 2 900 965 | 0.32% | 1.83% | 1.81% | 4.37% | - | - | 3.97% | ||||
| 22. apríl 2011 0:00:00 | 1.1954 | 322 186 088.0000 | 8 398 529.7000 | 8 656 326.9000 | 257 797.2000 | 7 275 575 | 216 877 | 0.54% | 1.53% | 1.41% | 3.90% | - | - | 3.91% | ||||
| 15. apríl 2011 0:00:00 | 1.1890 | 312 084 568.0000 | 8 185 140.0000 | 8 939 763.7000 | 754 623.7000 | 7 519 418 | 634 629 | 0.02% | 1.40% | 1.05% | 3.48% | - | - | 3.81% | ||||
| 4. apríl 2011 0:00:00 | 1.1836 | 300 027 503.0000 | 0.50% | - | -0.32% | - | 5.37% | 1.69% | - | |||||||||
| 1. apríl 2011 0:00:00 | 1.1777 | 297 487 668.0000 | 4 431 210.4000 | 5 134 203.7000 | 702 993.3000 | 4 355 829 | 596 660 | 0.03% | -0.62% | 1.68% | 3.52% | - | - | 3.63% | ||||
| 25. marec 2011 0:00:00 | 1.1774 | 292 970 474.0000 | 17 764 393.7000 | 19 805 595.5000 | 2 041 201.8000 | 16 828 181 | 1 739 006 | 0.41% | -0.37% | 1.81% | 3.34% | - | - | 3.64% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 28. jún 2025 4:42:15
| Londýn čas: | 28. jún 2025 3:42:15 |
| NY čas: | 27. jún 2025 22:42:15 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 11:42:15 |