High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
27. január 2010 0:00:00 1.0797 98 837 883.0000 -59 216.1000 1 307 587.0000 1 366 803.1000 1 209 830 1 263 571 -0.26% 1.98% 4.73% 15.92% - - 2.27%
20. január 2010 0:00:00 1.0825 99 147 574.0000 1 629 888.3000 1 693 059.7000 63 171.4000 1 562 911 58 319 -0.14% 2.63% 4.75% 17.48% - - 2.36%
13. január 2010 0:00:00 1.0840 97 654 401.0000 2 532 528.3000 3 039 312.5000 506 784.2000 2 801 073 468 270 -0.01% 3.05% 5.46% 21.02% - - 2.41%
6. január 2010 0:00:00 1.0841 95 133 290.0000 560 143.6000 568 788.4000 8 644.8000 537 151 8 166 2.40% 3.86% 5.76% 24.24% - - 2.43%
8. január 2010 0:00:00 1.0842 94 939 185.0000 - - - - - - -
30. december 2009 0:00:00 1.0585 91 848 055.0000 35 714.0000 0.44% - 3.03% - 66.79% 65.96% -
23. december 2009 0:00:00 1.0539 90 447 322.0000 0.0000 0.19% - 2.59% - 67.52% 65.23% -
16. december 2009 0:00:00 1.0519 90 203 845.0000 5 916 011.2000 0.78% - 2.40% - 67.18% 64.92% -
9. december 2009 0:00:00 1.0438 89 222 584.0000 155 475.8000 779 721.0000 624 245.2000 751 511 603 584 0.91% 1.70% 5.77% 22.27% - - 1.31%
2. december 2009 0:00:00 1.0344 88 267 935.0000 1 288 221.3000 1 294 828.1000 6 606.8000 1 255 891 6 417 0.19% 0.95% 5.42% 22.92% - - 1.04%
25. november 2009 0:00:00 1.0324 86 803 789.0000 1 115 472.8000 1 351 581.6000 236 108.8000 1 314 619 229 723 0.45% 0.15% 5.45% 25.83% - - 0.99%
18. november 2009 0:00:00 1.0278 85 309 523.0000 136 291.5000 228 829.4000 92 537.9000 222 591 90 017 0.14% -0.54% 6.32% 25.89% - - 0.85%
11. november 2009 0:00:00 1.0264 85 055 915.0000 276 663.1000 2 026 721.2000 1 750 058.1000 1 977 125 1 705 599 0.17% -0.15% 6.30% 31.39% - - 0.81%
4. november 2009 0:00:00 1.0247 84 634 884.0000 - 197 465.5000 761 650.0000 959 115.5000 741 553 933 808 -0.60% -0.04% 6.66% 34.67% - - 0.77%
28. október 2009 0:00:00 1.0309 85 348 453.0000 1 630 522.9000 1 717 584.0000 87 061.1000 1 664 443 84 271 -0.24% 1.31% 10.68% 37.07% - - 0.96%
21. október 2009 0:00:00 1.0334 83 921 538.0000 2 748 667.1000 2 848 023.9000 99 356.8000 2 767 571 96 449 0.54% 2.63% 12.16% 42.83% - - 1.05%
14. október 2009 0:00:00 1.0279 80 725 525.0000 942 452.2000 1 705 584.1000 763 131.9000 1 663 035 743 940 0.27% 3.04% 14.76% 42.90% - - 0.88%
7. október 2009 0:00:00 1.0251 79 567 013.0000 1 773 056.9000 1 884 199.0000 111 142.1000 1 845 539 109 487 0.74% 3.87% 17.48% 50.40% - - 0.80%
30. september 2009 0:00:00 1.0176 77 217 500.0000 1 316 374.9000 1 486 468.8000 170 093.9000 1 467 045 168 417 1.06% 3.71% 17.45% 50.71% - - 0.57%
23. september 2009 0:00:00 1.0069 75 094 674.0000 1 061 661.9000 6 112 458.2000 5 050 796.3000 6 122 883 5 060 938 0.93% 2.85% 18.70% 48.58% - - 0.22%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 27. jún 2025 23:31:51
Londýn čas: 27. jún 2025 22:31:51
NY čas: 27. jún 2025 17:31:51
Tokio čas: 28. jún 2025 6:31:51

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist