KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
30. máj 2014 0:00:00 1.1131 8 187 095 329.0000 143 046 285.6000 160 428 341.7000 17 382 056.1000 144 364 292 15 636 302 0.26% 0.47% 0.79% 1.35% 2.14% - 1.20%
23. máj 2014 0:00:00 1.1102 8 023 301 033.0000 210 907 533.3000 230 784 732.8000 19 877 199.5000 207 829 184 17 902 902 -0.09% 0.27% 0.70% 1.25% 1.51% - 1.17%
16. máj 2014 0:00:00 1.1112 7 819 066 403.0000 172 995 653.1000 193 311 774.8000 20 316 121.7000 174 182 843 18 312 227 0.26% 0.52% 0.90% 1.44% 1.56% - 1.18%
9. máj 2014 0:00:00 1.1083 7 625 809 871.0000 115 835 497.8000 133 947 018.9000 18 111 521.1000 120 833 932 16 339 218 0.04% 0.25% 1.13% 1.34% 1.60% - 1.16%
2. máj 2014 0:00:00 1.1079 7 507 294 232.0000 90 321 971.6000 110 547 242.4000 20 225 270.8000 99 863 536 18 271 671 0.06% 0.11% 0.93% 1.35% - - 1.16%
25. apríl 2014 0:00:00 1.1072 7 412 781 392.0000 108 703 510.7000 122 509 546.4000 13 806 035.7000 110 759 526 12 480 811 0.16% 0.36% 0.39% 1.47% - - 1.15%
18. apríl 2014 0:00:00 1.1054 7 292 056 358.0000 148 375 519.3000 165 539 433.9000 17 163 914.6000 149 959 330 15 552 690 -0.01% 0.22% 0.26% 1.61% - - 1.13%
11. apríl 2014 0:00:00 1.1055 7 143 586 212.0000 133 075 192.8000 152 261 387.8000 19 186 195.0000 137 681 022 17 345 944 -0.11% 0.24% 0.40% 1.99% - - 1.14%
4. apríl 2014 0:00:00 1.1067 7 018 337 254.0000 68 938 467.0000 90 615 277.2000 21 676 810.2000 82 003 871 19 620 458 0.32% 0.13% 0.60% 2.00% - - 1.15%
28. marec 2014 0:00:00 1.1032 6 927 586 337.0000 94 577 348.7000 113 517 476.2000 18 940 127.5000 102 949 573 17 178 474 0.02% -0.11% 0.40% 1.59% - - 1.12%
21. marec 2014 0:00:00 1.1030 6 831 334 895.0000 115 471 857.5000 127 822 566.9000 12 350 709.4000 115 998 272 11 207 240 0.02% 0.05% 0.46% 1.65% - - 1.12%
14. marec 2014 0:00:00 1.1028 6 714 470 381.0000 122 036 981.7000 135 364 547.9000 13 327 566.2000 122 558 458 12 065 970 -0.23% 0.14% 0.62% 2.00% - - 1.12%
7. marec 2014 0:00:00 1.1053 6 607 889 422.0000 118 141 119.0000 135 373 724.2000 17 232 605.2000 122 568 177 15 601 463 0.08% 0.86% 0.76% 2.54% - - 1.15%
28. február 2014 0:00:00 1.1044 6 484 553 625.0000 132 296 188.3000 143 046 931.0000 10 750 742.7000 129 651 105 9 744 030 0.17% 0.61% 0.56% 2.62% - - 1.14%
21. február 2014 0:00:00 1.1025 6 340 915 420.0000 131 489 209.4000 144 097 068.7000 12 607 859.3000 130 735 539 11 438 482 0.11% -0.04% 0.55% 2.28% - - 1.12%
14. február 2014 0:00:00 1.1013 6 202 615 284.0000 144 333 905.7000 156 302 088.2000 11 968 182.5000 142 242 210 10 891 529 0.49% -0.11% 0.54% 1.69% - - 1.11%
7. február 2014 0:00:00 1.0959 6 028 332 752.0000 169 810 049.6000 187 314 565.9000 17 504 516.3000 170 833 240 15 961 754 -0.16% -0.47% 0.21% 1.30% - - 1.06%
31. január 2014 0:00:00 1.0977 5 868 074 772.0000 171 365 408.6000 190 041 171.3000 18 675 762.7000 172 824 112 16 973 237 -0.47% -0.22% 0.42% 1.47% - - 1.08%
24. január 2014 0:00:00 1.1029 5 724 326 205.0000 194 652 220.4000 208 655 757.8000 14 003 537.4000 189 210 257 12 698 497 0.04% 0.37% 1.07% 1.80% - - 1.14%
17. január 2014 0:00:00 1.1025 5 527 478 985.0000 186 230 301.2000 198 950 272.3000 12 719 971.1000 180 670 854 11 551 286 0.13% 0.42% 1.34% 1.80% - - 1.14%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 18. august 2025 1:51:36
Londýn čas: 18. august 2025 0:51:36
NY čas: 17. august 2025 19:51:36
Tokio čas: 18. august 2025 8:51:36

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist