KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 7. jún 2006 0:00:00 | 0.9924 | 1 471 509 563.0000 | 14 630 135.6000 | 20 200 337.2000 | 5 570 201.6000 | 20 255 686 | 5 581 925 | -0.62% | -1.42% | -1.79% | -1.60% | - | - | -0.75% | ||||
| 31. máj 2006 0:00:00 | 0.9986 | 1 465 988 400.0000 | 20 138 929.5000 | 25 429 595.7000 | 5 290 666.2000 | 25 467 619 | 5 303 790 | 0.00 | -0.88% | -1.56% | -0.96% | - | - | -0.14% | ||||
| 24. máj 2006 0:00:00 | 0.9986 | 1 445 806 629.0000 | 23 352 608.2000 | 26 796 250.9000 | 3 443 642.7000 | 26 856 905 | 3 448 458 | -0.06% | -0.87% | -1.55% | -0.89% | - | - | - | ||||
| 17. máj 2006 0:00:00 | 0.9992 | 1 423 376 357.0000 | 37 006 613.1000 | 39 735 859.5000 | 2 729 246.4000 | 39 629 973 | 2 714 517 | -0.75% | -0.97% | -1.50% | -0.62% | - | - | - | ||||
| 10. máj 2006 0:00:00 | 1.0067 | 1 396 872 446.0000 | 34 243 429.8000 | 36 127 248.9000 | 1 883 819.1000 | 35 841 987 | 1 870 282 | -0.08% | -0.22% | -0.34% | 0.16% | - | - | - | ||||
| 3. máj 2006 0:00:00 | 1.0075 | 1 363 789 559.0000 | 39 432 379.4000 | 43 383 682.6000 | 3 951 303.2000 | 43 079 913 | 3 922 646 | 0.01% | -0.23% | -0.28% | 0.43% | - | - | - | ||||
| 26. apríl 2006 0:00:00 | 1.0074 | 1 324 082 953.0000 | 52 840 476.1000 | 55 915 213.4000 | 3 074 737.3000 | 55 429 344 | 3 047 041 | -0.16% | -0.32% | -0.20% | 0.50% | - | - | - | ||||
| 19. apríl 2006 0:00:00 | 1.0090 | 1 273 388 546.0000 | 34 831 537.6000 | 36 463 197.8000 | 1 631 660.2000 | 36 144 741 | 1 617 276 | 0.01% | -0.37% | -0.21% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 12. apríl 2006 0:00:00 | 1.0089 | 1 238 495 015.0000 | 34 159 528.3000 | 36 671 090.7000 | 2 511 562.4000 | 36 330 664 | 2 487 986 | -0.09% | -0.34% | -0.30% | 0.47% | - | - | - | ||||
| 5. apríl 2006 0:00:00 | 1.0098 | 1 205 364 678.0000 | 48 276 833.7000 | 51 698 090.1000 | 3 421 256.4000 | 51 154 363 | 3 384 731 | -0.08% | -0.07% | -0.10% | 0.38% | - | - | - | ||||
| 22. marec 2006 0:00:00 | 1.0127 | 1 130 779 256.0000 | 41 561 830.1000 | 42 154 519.2000 | 592 689.1000 | 41 636 093 | 585 300 | 0.04% | -0.16% | 0.28% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 8. marec 2006 0:00:00 | 1.0105 | 1 037 929 510.0000 | 52 600 663.6000 | 54 394 169.1000 | 1 793 505.5000 | 53 691 683 | 1 769 119 | -0.38% | 0.04% | 0.20% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 1. marec 2006 0:00:00 | 1.0144 | 989 275 174.0000 | 56 690 279.5000 | 59 103 602.4000 | 2 413 322.9000 | 58 240 467 | 2 377 835 | 0.01% | 0.41% | 0.60% | 1.48% | - | - | - | ||||
| 22. február 2006 0:00:00 | 1.0143 | 932 511 310.0000 | 49 289 314.1000 | 49 820 985.3000 | 531 671.2000 | 49 099 835 | 524 280 | -0.01% | 0.49% | 0.66% | 1.42% | - | - | - | ||||
| 15. február 2006 0:00:00 | 1.0144 | 883 274 094.0000 | 49 795 267.4000 | 51 336 539.3000 | 1 541 271.9000 | 50 767 730 | 1 524 316 | 0.43% | 0.33% | 0.90% | 1.49% | - | - | - | ||||
| 8. február 2006 0:00:00 | 1.0101 | 829 854 227.0000 | 46 688 314.0000 | 47 382 058.2000 | 693 744.2000 | 46 897 340 | 686 447 | -0.02% | -0.18% | 0.50% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 25. január 2006 0:00:00 | 1.0094 | 724 037 693.0000 | 42 769 088.2000 | 43 418 660.7000 | 649 572.5000 | 43 035 804 | 643 516 | -0.17% | -0.08% | 0.70% | 0.66% | - | - | - | ||||
| 18. január 2006 0:00:00 | 1.0111 | 682 389 522.0000 | 57 449 887.9000 | 58 233 554.0000 | 783 666.1000 | 57 554 902 | 774 051 | -0.08% | 0.12% | 0.96% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 11. január 2006 0:00:00 | 1.0119 | 625 512 831.0000 | 40 012 283.4000 | 41 663 522.9000 | 1 651 239.5000 | 41 175 016 | 1 634 643 | 0.11% | 0.43% | 0.77% | 0.85% | - | - | - | ||||
| 4. január 2006 0:00:00 | 1.0108 | 584 856 676.0000 | 84 334 805.3000 | 84 546 805.0000 | 211 999.7000 | 83 717 817 | 209 956 | 0.06% | 0.23% | 0.48% | 0.87% | - | - | - | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 16. august 2025 8:26:58
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:26:58 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:26:58 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:26:58 |