KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
31. október 2007 0:00:00 1.0413 2 514 987 880.0000 95 091 567.2000 104 169 909.6000 9 078 342.4000 100 004 727 8 730 769 0.16% 0.26% 1.09% -0.08% - - 1.69%
24. október 2007 0:00:00 1.0396 2 416 015 078.0000 83 227 700.5000 94 323 741.6000 11 096 041.1000 90 783 855 10 670 967 -0.25% 0.39% 0.48% -0.23% - - 1.63%
19. október 2007 0:00:00 1.0388 2 342 442 331.0000 - - - - - - -
10. október 2007 0:00:00 1.0431 2 296 790 493.0000 66 904 458.3000 72 316 228.9000 5 411 770.6000 69 458 768 5 201 882 0.43% 1.60% 0.17% 0.53% - - 1.80%
3. október 2007 0:00:00 1.0386 2 220 134 000.0000 43 966 736.4000 50 822 063.0000 6 855 326.6000 48 948 143 6 611 332 0.29% 1.17% -0.26% 0.17% - - 1.63%
26. september 2007 0:00:00 1.0356 2 170 003 616.0000 34 510 469.4000 39 382 848.6000 4 872 379.2000 38 074 945 4 711 910 0.21% 1.06% -0.26% 0.08% - - 1.52%
19. september 2007 0:00:00 1.0334 2 130 785 094.0000 31 091 487.0000 38 888 389.6000 7 796 902.6000 37 834 445 7 596 788 0.65% 0.89% -0.71% -0.21% - - 1.44%
12. september 2007 0:00:00 1.0267 2 085 971 826.0000 28 416 545.4000 36 431 843.4000 8 015 298.0000 35 538 516 7 819 025 0.01% 0.71% -0.98% -0.28% - - 1.16%
5. september 2007 0:00:00 1.0266 2 057 302 461.0000 41 918 021.8000 49 094 693.7000 7 176 671.9000 47 801 774 6 983 103 0.19% -0.38% -1.16% -0.41% - - 1.17%
29. august 2007 0:00:00 1.0247 2 011 599 504.0000 73 433 880.7000 78 092 302.7000 4 658 422.0000 76 194 249 4 543 563 0.04% -0.52% -1.79% -0.53% - - 1.09%
22. august 2007 0:00:00 1.0243 1 937 430 984.0000 54 202 602.6000 61 396 947.0000 7 194 344.4000 60 111 122 7 044 693 0.47% -1.00% -1.74% -1.00% - - 1.08%
15. august 2007 0:00:00 1.0195 1 874 226 939.0000 56 977 802.1000 65 385 178.5000 8 407 376.4000 63 657 646 8 175 285 -1.07% -2.12% -2.11% -1.42% - - 0.88%
8. august 2007 0:00:00 1.0305 1 837 269 498.0000 63 675 218.5000 71 808 374.4000 8 133 155.9000 69 717 889 7 897 574 0.04% -1.04% -1.08% -0.17% - - 1.38%
1. august 2007 0:00:00 1.0301 1 772 947 205.0000 54 463 956.4000 57 845 687.9000 3 381 731.5000 56 117 314 3 277 818 -0.43% -1.08% -1.15% 0.09% - - 1.38%
25. júl 2007 0:00:00 1.0346 1 726 106 548.0000 41 476 655.8000 47 075 770.2000 5 599 114.4000 45 251 446 5 378 828 -0.67% -0.36% -0.71% 0.53% - - 1.59%
18. júl 2007 0:00:00 1.0416 1 696 126 264.0000 37 952 642.5000 41 193 267.9000 3 240 625.4000 39 549 685 3 111 200 0.03% 0.08% 0.16% 1.38% - - 1.93%
11. júl 2007 0:00:00 1.0413 1 657 746 121.0000 998 670.6000 27 892 330.6000 26 893 660.0000 26 805 854 25 830 245 0.00 0.42% 0.36% 1.55% - - 1.93%
4. júl 2007 0:00:00 1.0413 1 656 720 692.0000 7 049 876.0900 1.05% 4.32% 6.25% 16.00% - - 12.27%
27. jún 2007 0:00:00 1.0383 1 635 875 638.0000 3 398 955.9000 7 617 245.6000 4 218 289.7000 7 328 662 4 056 298 -0.24% -0.49% 0.34% 1.38% - - 1.83%
20. jún 2007 0:00:00 1.0408 1 636 497 975.0000 2 646 673.7000 7 917 279.2000 5 270 605.5000 7 616 810 5 078 356 0.38% -0.15% 0.50% 1.69% - - 1.97%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 28. jún 2025 1:13:57
Londýn čas: 28. jún 2025 0:13:57
NY čas: 27. jún 2025 19:13:57
Tokio čas: 28. jún 2025 8:13:57

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist