KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 19. december 2007 0:00:00 | 1.0223 | 3 054 483 239.0000 | 83 601 357.9000 | 100 290 627.9000 | 16 689 270.0000 | 97 947 611 | 16 294 277 | -0.49% | 0.27% | -1.07% | -1.78% | - | - | 0.87% | ||||
| 12. december 2007 0:00:00 | 1.0273 | 2 985 356 818.0000 | 86 729 502.3000 | 101 670 050.7000 | 14 940 548.4000 | 98 801 514 | 14 516 887 | -0.18% | -0.14% | 0.06% | -0.93% | - | - | 1.07% | ||||
| 5. december 2007 0:00:00 | 1.0292 | 2 904 169 394.0000 | 73 314 306.7000 | 87 506 992.5000 | 14 192 685.8000 | 85 253 615 | 13 837 560 | 0.45% | -0.38% | 0.25% | -0.91% | - | - | 1.15% | ||||
| 28. november 2007 0:00:00 | 1.0246 | 2 818 016 053.0000 | 53 717 609.1000 | 73 004 937.8000 | 19 287 328.7000 | 71 503 463 | 18 900 757 | 0.50% | -1.60% | -0.01% | -1.80% | - | - | 0.98% | ||||
| 21. november 2007 0:00:00 | 1.0195 | 2 750 581 096.0000 | 89 637 068.7000 | 113 571 854.2000 | 23 934 785.5000 | 110 756 516 | 23 278 569 | -0.89% | -1.93% | -0.47% | -2.20% | - | - | 0.78% | ||||
| 14. november 2007 0:00:00 | 1.0287 | 2 685 360 089.0000 | 95 703 724.1000 | 113 653 021.3000 | 17 949 297.2000 | 110 331 891 | 17 432 323 | -0.43% | -1.30% | 0.90% | -1.23% | - | - | 1.16% | ||||
| 7. november 2007 0:00:00 | 1.0331 | 2 600 775 888.0000 | 106 083 578.7000 | 118 328 756.4000 | 12 245 177.7000 | 113 950 954 | 11 778 034 | -0.79% | -0.96% | 0.25% | -0.83% | - | - | 1.34% | ||||
| 31. október 2007 0:00:00 | 1.0413 | 2 514 987 880.0000 | 95 091 567.2000 | 104 169 909.6000 | 9 078 342.4000 | 100 004 727 | 8 730 769 | 0.16% | 0.26% | 1.09% | -0.08% | - | - | 1.69% | ||||
| 24. október 2007 0:00:00 | 1.0396 | 2 416 015 078.0000 | 83 227 700.5000 | 94 323 741.6000 | 11 096 041.1000 | 90 783 855 | 10 670 967 | -0.25% | 0.39% | 0.48% | -0.23% | - | - | 1.63% | ||||
| 19. október 2007 0:00:00 | 1.0388 | 2 342 442 331.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10. október 2007 0:00:00 | 1.0431 | 2 296 790 493.0000 | 66 904 458.3000 | 72 316 228.9000 | 5 411 770.6000 | 69 458 768 | 5 201 882 | 0.43% | 1.60% | 0.17% | 0.53% | - | - | 1.80% | ||||
| 3. október 2007 0:00:00 | 1.0386 | 2 220 134 000.0000 | 43 966 736.4000 | 50 822 063.0000 | 6 855 326.6000 | 48 948 143 | 6 611 332 | 0.29% | 1.17% | -0.26% | 0.17% | - | - | 1.63% | ||||
| 26. september 2007 0:00:00 | 1.0356 | 2 170 003 616.0000 | 34 510 469.4000 | 39 382 848.6000 | 4 872 379.2000 | 38 074 945 | 4 711 910 | 0.21% | 1.06% | -0.26% | 0.08% | - | - | 1.52% | ||||
| 19. september 2007 0:00:00 | 1.0334 | 2 130 785 094.0000 | 31 091 487.0000 | 38 888 389.6000 | 7 796 902.6000 | 37 834 445 | 7 596 788 | 0.65% | 0.89% | -0.71% | -0.21% | - | - | 1.44% | ||||
| 12. september 2007 0:00:00 | 1.0267 | 2 085 971 826.0000 | 28 416 545.4000 | 36 431 843.4000 | 8 015 298.0000 | 35 538 516 | 7 819 025 | 0.01% | 0.71% | -0.98% | -0.28% | - | - | 1.16% | ||||
| 5. september 2007 0:00:00 | 1.0266 | 2 057 302 461.0000 | 41 918 021.8000 | 49 094 693.7000 | 7 176 671.9000 | 47 801 774 | 6 983 103 | 0.19% | -0.38% | -1.16% | -0.41% | - | - | 1.17% | ||||
| 29. august 2007 0:00:00 | 1.0247 | 2 011 599 504.0000 | 73 433 880.7000 | 78 092 302.7000 | 4 658 422.0000 | 76 194 249 | 4 543 563 | 0.04% | -0.52% | -1.79% | -0.53% | - | - | 1.09% | ||||
| 22. august 2007 0:00:00 | 1.0243 | 1 937 430 984.0000 | 54 202 602.6000 | 61 396 947.0000 | 7 194 344.4000 | 60 111 122 | 7 044 693 | 0.47% | -1.00% | -1.74% | -1.00% | - | - | 1.08% | ||||
| 15. august 2007 0:00:00 | 1.0195 | 1 874 226 939.0000 | 56 977 802.1000 | 65 385 178.5000 | 8 407 376.4000 | 63 657 646 | 8 175 285 | -1.07% | -2.12% | -2.11% | -1.42% | - | - | 0.88% | ||||
| 8. august 2007 0:00:00 | 1.0305 | 1 837 269 498.0000 | 63 675 218.5000 | 71 808 374.4000 | 8 133 155.9000 | 69 717 889 | 7 897 574 | 0.04% | -1.04% | -1.08% | -0.17% | - | - | 1.38% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 16. august 2025 19:33:21
| Londýn čas: | 16. august 2025 18:33:21 |
| NY čas: | 16. august 2025 13:33:21 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 2:33:21 |