KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 1. august 2007 0:00:00 | 1.0301 | 1 772 947 205.0000 | 54 463 956.4000 | 57 845 687.9000 | 3 381 731.5000 | 56 117 314 | 3 277 818 | -0.43% | -1.08% | -1.15% | 0.09% | - | - | 1.38% | ||||
| 25. júl 2007 0:00:00 | 1.0346 | 1 726 106 548.0000 | 41 476 655.8000 | 47 075 770.2000 | 5 599 114.4000 | 45 251 446 | 5 378 828 | -0.67% | -0.36% | -0.71% | 0.53% | - | - | 1.59% | ||||
| 18. júl 2007 0:00:00 | 1.0416 | 1 696 126 264.0000 | 37 952 642.5000 | 41 193 267.9000 | 3 240 625.4000 | 39 549 685 | 3 111 200 | 0.03% | 0.08% | 0.16% | 1.38% | - | - | 1.93% | ||||
| 11. júl 2007 0:00:00 | 1.0413 | 1 657 746 121.0000 | 998 670.6000 | 27 892 330.6000 | 26 893 660.0000 | 26 805 854 | 25 830 245 | 0.00 | 0.42% | 0.36% | 1.55% | - | - | 1.93% | ||||
| 4. júl 2007 0:00:00 | 1.0413 | 1 656 720 692.0000 | 7 049 876.0900 | 1.05% | 4.32% | 6.25% | 16.00% | - | - | 12.27% | ||||||||
| 27. jún 2007 0:00:00 | 1.0383 | 1 635 875 638.0000 | 3 398 955.9000 | 7 617 245.6000 | 4 218 289.7000 | 7 328 662 | 4 056 298 | -0.24% | -0.49% | 0.34% | 1.38% | - | - | 1.83% | ||||
| 20. jún 2007 0:00:00 | 1.0408 | 1 636 497 975.0000 | 2 646 673.7000 | 7 917 279.2000 | 5 270 605.5000 | 7 616 810 | 5 078 356 | 0.38% | -0.15% | 0.50% | 1.69% | - | - | 1.97% | ||||
| 13. jún 2007 0:00:00 | 1.0369 | 1 627 685 483.0000 | 5 954 122.8000 | 13 162 667.9000 | 7 208 545.1000 | 12 694 956 | 6 946 536 | -0.17% | -0.44% | 0.71% | 1.08% | - | - | 1.80% | ||||
| 6. jún 2007 0:00:00 | 1.0387 | 1 624 545 205.0000 | 18 765 316.3000 | 24 516 949.4000 | 5 751 633.1000 | 23 497 028 | 5 511 732 | -0.45% | -0.29% | 0.77% | 1.50% | - | - | 1.90% | ||||
| 30. máj 2007 0:00:00 | 1.0434 | 1 613 108 952.0000 | 2 005 280.3000 | 7 419 762.2000 | 5 414 481.9000 | 7 116 537 | 5 191 773 | 0.10% | 0.12% | 1.28% | 2.16% | - | - | 2.15% | ||||
| 23. máj 2007 0:00:00 | 1.0424 | 1 609 671 252.0000 | 2 014 622.3000 | 7 756 339.5000 | 5 741 717.2000 | 7 437 880 | 5 507 633 | 0.09% | 0.04% | 0.75% | 1.90% | - | - | 2.12% | ||||
| 16. máj 2007 0:00:00 | 1.0415 | 1 606 221 115.0000 | 6 918 256.0000 | 10 429 772.7000 | 3 511 516.7000 | 10 008 738 | 3 368 274 | -0.02% | 0.15% | 0.71% | 1.65% | - | - | 2.10% | ||||
| 9. máj 2007 0:00:00 | 1.0417 | 1 599 518 646.0000 | 2 270 654.5000 | 5 467 295.1000 | 3 196 640.6000 | 5 243 255 | 3 066 582 | -0.04% | 0.40% | 0.91% | 1.94% | - | - | 2.13% | ||||
| 2. máj 2007 0:00:00 | 1.0421 | 1 597 905 389.0000 | 7 756 979.9000 | 12 411 129.6000 | 4 654 149.7000 | 11 915 432 | 4 467 804 | 0.01% | 0.51% | 1.25% | 2.20% | - | - | 2.17% | ||||
| 25. apríl 2007 0:00:00 | 1.0420 | 1 590 044 713.0000 | - 374 074.9000 | 6 605 626.5000 | 6 979 701.4000 | 6 344 157 | 6 705 175 | 0.20% | 0.70% | 1.25% | 2.05% | - | - | 2.19% | ||||
| 18. apríl 2007 0:00:00 | 1.0399 | 1 587 136 468.0000 | -1 060 383.0000 | 4 936 983.6000 | 5 997 366.6000 | 4 752 717 | 5 778 499 | 0.22% | 0.42% | 1.22% | 2.01% | - | - | 2.10% | ||||
| 11. apríl 2007 0:00:00 | 1.0376 | 1 584 807 967.0000 | -1 752 351.3000 | 5 888 185.5000 | 7 640 536.8000 | 5 677 599 | 7 371 079 | 0.08% | 0.78% | 1.19% | 2.03% | - | - | 2.00% | ||||
| 4. apríl 2007 0:00:00 | 1.0368 | 1 585 353 486.0000 | 5 065 708.2000 | 9 756 641.3000 | 4 690 933.1000 | 9 428 859 | 4 533 689 | 0.19% | 0.58% | 1.27% | 2.27% | - | - | 1.98% | ||||
| 28. marec 2007 0:00:00 | 1.0348 | 1 577 103 550.0000 | -9 343 341.0000 | 4 661 159.1000 | 14 004 500.1000 | 4 501 125 | 13 527 161 | -0.08% | 0.45% | 1.03% | 2.22% | - | - | 1.89% | ||||
| 21. marec 2007 0:00:00 | 1.0356 | 1 587 706 457.0000 | 1 618 715.9000 | 6 966 642.4000 | 5 347 926.5000 | 6 758 640 | 5 191 743 | 0.58% | 0.10% | 1.18% | 2.52% | - | - | 1.96% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 16. august 2025 19:34:32
| Londýn čas: | 16. august 2025 18:34:32 |
| NY čas: | 16. august 2025 13:34:32 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 2:34:32 |