KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 14. marec 2007 0:00:00 | 1.0296 | 1 576 964 637.0000 | -2 147 761.5000 | 5 273 776.6000 | 7 421 538.1000 | 5 114 089 | 7 198 084 | -0.12% | -0.44% | 0.37% | 1.99% | - | - | 1.65% | ||||
| 7. marec 2007 0:00:00 | 1.0308 | 1 580 928 549.0000 | 5 152 666.1000 | 13 900 829.2000 | 8 748 163.1000 | 13 501 637 | 8 498 403 | 0.06% | -0.15% | 0.73% | 2.29% | - | - | 1.73% | ||||
| 28. február 2007 0:00:00 | 1.0302 | 1 574 752 898.0000 | 271 636.4000 | 6 208 519.9000 | 5 936 883.5000 | 6 003 677 | 5 735 918 | -0.43% | 0.10% | 0.87% | 2.18% | - | - | 1.72% | ||||
| 21. február 2007 0:00:00 | 1.0346 | 1 581 287 056.0000 | -1 939 164.0000 | 9 566 146.1000 | 11 505 310.1000 | 9 248 193 | 11 131 818 | 0.04% | 0.53% | 1.13% | 2.75% | - | - | 1.99% | ||||
| 14. február 2007 0:00:00 | 1.0342 | 1 582 630 131.0000 | 12 492 452.1000 | 16 198 850.3000 | 3 706 398.2000 | 15 697 800 | 3 592 034 | 0.18% | 0.66% | 0.94% | 2.87% | - | - | 1.99% | ||||
| 7. február 2007 0:00:00 | 1.0323 | 1 567 257 969.0000 | 12 424 395.6000 | 15 471 500.1000 | 3 047 104.5000 | 15 011 916 | 2 955 876 | 0.30% | 0.67% | 1.02% | 2.97% | - | - | 1.90% | ||||
| 31. január 2007 0:00:00 | 1.0292 | 1 550 116 155.0000 | 3 893 299.7000 | 8 017 365.4000 | 4 124 065.7000 | 7 793 114 | 4 008 690 | 0.01% | 0.53% | 0.93% | 2.77% | - | - | 1.74% | ||||
| 24. január 2007 0:00:00 | 1.0291 | 1 545 970 407.0000 | 5 180 046.3000 | 10 903 193.4000 | 5 723 147.1000 | 10 602 685 | 5 568 017 | 0.17% | 0.48% | 0.78% | 3.07% | - | - | 1.75% | ||||
| 17. január 2007 0:00:00 | 1.0274 | 1 538 334 169.0000 | 3 824 837.7000 | 11 098 727.1000 | 7 273 889.4000 | 10 807 629 | 7 086 920 | 0.20% | 0.38% | 0.78% | 3.42% | - | - | 1.67% | ||||
| 10. január 2007 0:00:00 | 1.0254 | 1 531 474 137.0000 | -1 945 303.3000 | 7 142 210.6000 | 9 087 513.9000 | 6 969 688 | 8 872 301 | 0.16% | -0.04% | 0.83% | 3.34% | - | - | - | ||||
| 3. január 2007 0:00:00 | 1.0238 | 1 531 063 331.0000 | 4 256 638.8000 | 6 888 579.9000 | 2 631 941.1000 | 6 727 228 | 2 569 603 | -0.04% | 0.05% | 0.99% | 2.89% | - | - | - | ||||
| 27. december 2006 0:00:00 | 1.0242 | 1 527 382 768.0000 | 1 958 712.8000 | 3 926 891.7000 | 1 968 178.9000 | 3 834 139 | 1 923 312 | 0.07% | 0.28% | 1.18% | 3.27% | - | - | 1.53% | ||||
| 22. december 2006 0:00:00 | 1.0234 | 1 524 436 298.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13. december 2006 0:00:00 | 1.0258 | 1 533 942 725.0000 | -5 723 216.2000 | 7 548 618.8000 | 13 271 835.0000 | 7 372 175 | 12 967 072 | 0.24% | 0.12% | 1.61% | 3.40% | - | - | 1.67% | ||||
| 6. december 2006 0:00:00 | 1.0233 | 1 536 044 444.0000 | 3 524 466.1000 | 9 007 061.9000 | 5 482 595.8000 | 8 814 967 | 5 366 286 | 0.20% | 0.14% | 1.55% | 3.11% | - | - | 1.53% | ||||
| 29. november 2006 0:00:00 | 1.0213 | 1 529 411 989.0000 | - 461 323.4000 | 5 639 125.6000 | 6 100 449.0000 | 5 523 311 | 5 971 280 | -0.17% | 0.16% | 1.30% | 2.27% | - | - | 1.42% | ||||
| 22. november 2006 0:00:00 | 1.0230 | 1 532 384 852.0000 | 2 335 385.2000 | 5 702 459.3000 | 3 367 074.1000 | 5 568 733 | 3 288 537 | -0.16% | 0.19% | 1.60% | 2.44% | - | - | 1.55% | ||||
| 15. november 2006 0:00:00 | 1.0246 | 1 532 566 247.0000 | -1 081 293.3000 | 3 476 226.3000 | 4 557 519.6000 | 3 399 497 | 4 457 912 | 0.26% | 0.51% | 1.92% | 2.54% | - | - | 1.68% | ||||
| 8. november 2006 0:00:00 | 1.0219 | 1 529 525 791.0000 | 634 197.2000 | 9 211 090.9000 | 8 576 893.7000 | 9 020 864 | 8 406 467 | 0.22% | 0.48% | 1.94% | 1.51% | - | - | 1.51% | ||||
| 1. november 2006 0:00:00 | 1.0197 | 1 525 682 892.0000 | 5 619 368.9000 | 9 029 213.5000 | 3 409 844.6000 | 8 846 574 | 3 339 753 | -0.14% | 0.58% | 1.82% | 1.21% | - | - | 1.38% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 16. august 2025 8:27:54
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:27:54 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:27:54 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:27:54 |