KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 5. apríl 2013 0:00:00 | 1.0802 | 1 832 855 662.0000 | 39 518 119.6000 | 42 275 517.9000 | 2 757 398.3000 | 39 120 716 | 2 551 619 | -0.04% | -0.01% | 1.00% | 1.94% | - | - | 0.99% | ||||
| 29. marec 2013 0:00:00 | 1.0806 | 1 794 027 375.0000 | 57 382 547.8000 | 60 118 425.1000 | 2 735 877.3000 | 55 624 369 | 2 531 560 | -0.06% | 0.34% | 1.07% | 2.11% | - | - | 1.00% | ||||
| 22. marec 2013 0:00:00 | 1.0813 | 1 737 738 915.0000 | 71 257 992.5000 | 76 127 095.0000 | 4 869 102.5000 | 70 380 034 | 4 501 966 | -0.05% | 0.51% | 1.03% | 2.09% | - | - | 1.01% | ||||
| 15. marec 2013 0:00:00 | 1.0818 | 1 667 424 586.0000 | 67 570 759.0000 | 71 393 704.9000 | 3 822 945.9000 | 66 031 837 | 3 536 168 | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 2.45% | - | - | 1.01% | ||||
| 8. marec 2013 0:00:00 | 1.0803 | 1 597 589 452.0000 | 58 879 510.8000 | 61 964 627.7000 | 3 085 116.9000 | 57 468 969 | 2 859 361 | 0.32% | 0.54% | 1.30% | 2.56% | - | - | 1.00% | ||||
| 1. marec 2013 0:00:00 | 1.0769 | 1 533 687 391.0000 | 55 071 879.2000 | 58 146 116.8000 | 3 074 237.6000 | 54 055 486 | 2 857 420 | 0.10% | 0.16% | 1.12% | 2.27% | - | - | 0.96% | ||||
| 22. február 2013 0:00:00 | 1.0758 | 1 477 086 768.0000 | 59 988 022.1000 | 62 874 309.6000 | 2 886 287.5000 | 58 421 567 | 2 682 449 | 0.01% | -0.13% | 1.18% | 2.12% | - | - | 0.95% | ||||
| 15. február 2013 0:00:00 | 1.0757 | 1 416 949 541.0000 | 50 073 126.1000 | 52 999 910.7000 | 2 926 784.6000 | 49 303 423 | 2 722 860 | 0.11% | -0.02% | 1.38% | 2.27% | - | - | 0.95% | ||||
| 8. február 2013 0:00:00 | 1.0745 | 1 365 266 860.0000 | 53 662 082.7000 | 58 950 287.4000 | 5 288 204.7000 | 54 822 054 | 4 916 868 | -0.07% | -0.15% | 1.04% | 2.13% | - | - | 0.94% | ||||
| 1. február 2013 0:00:00 | 1.0752 | 1 312 575 732.0000 | 42 419 637.6000 | 46 470 722.2000 | 4 051 084.6000 | 43 143 466 | 3 760 768 | -0.19% | 0.53% | 1.34% | 2.53% | - | - | 0.95% | ||||
| 25. január 2013 0:00:00 | 1.0772 | 1 272 590 293.0000 | 28 465 947.4000 | 32 027 861.7000 | 3 561 914.3000 | 29 747 965 | 3 308 322 | 0.12% | 0.75% | 1.71% | 3.26% | - | - | 0.98% | ||||
| 18. január 2013 0:00:00 | 1.0759 | 1 242 539 830.0000 | 38 178 140.7000 | 40 221 697.5000 | 2 043 556.8000 | 37 378 102 | 1 899 034 | -0.02% | 0.52% | 1.30% | 2.73% | - | - | 0.96% | ||||
| 11. január 2013 0:00:00 | 1.0761 | 1 204 691 370.0000 | 27 994 013.8000 | 32 932 054.3000 | 4 938 040.5000 | 30 659 273 | 4 597 279 | 0.62% | 0.73% | 1.63% | 3.23% | - | - | 0.97% | ||||
| 4. január 2013 0:00:00 | 1.0695 | 1 169 420 614.0000 | 6 127 894.3000 | 6 758 153.5000 | 630 259.2000 | 6 321 649 | 589 533 | 0.03% | 0.29% | 0.93% | 2.68% | - | - | 0.89% | ||||
| 31. december 2012 0:00:00 | 1.0695 | 1 135 166 006.0000 | 0.00 | - | 0.32% | - | 6.71% | 6.71% | - | |||||||||
| 28. december 2012 0:00:00 | 1.0692 | 1 162 963 222.0000 | 7 743 844.7000 | 8 587 052.0000 | 843 207.3000 | 8 025 271 | 787 926 | -0.10% | 0.39% | 1.03% | 3.26% | - | - | 0.89% | ||||
| 21. december 2012 0:00:00 | 1.0703 | 1 156 369 023.0000 | 11 167 637.7000 | 14 661 461.9000 | 3 493 824.2000 | 13 714 799 | 3 268 214 | 0.19% | 0.66% | 1.05% | 3.35% | - | - | 0.90% | ||||
| 14. december 2012 0:00:00 | 1.0683 | 1 143 076 569.0000 | -3 051 961.0000 | 7 869 753.5000 | 10 921 714.5000 | 7 370 382 | 10 231 949 | 0.18% | 0.68% | 1.17% | 3.61% | - | - | 0.88% | ||||
| 7. december 2012 0:00:00 | 1.0671 | 1 145 106 828.0000 | 396 573.4900 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30. november 2012 0:00:00 | 1.0650 | 1 138 616 471.0000 | 3 949 119.4000 | 8 335 933.7000 | 4 386 814.3000 | 7 835 427 | 4 123 138 | 0.16% | 0.38% | 1.14% | 3.56% | - | - | 0.84% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 17. august 2025 18:03:14
| Londýn čas: | 17. august 2025 17:03:14 |
| NY čas: | 17. august 2025 12:03:14 |
| Tokio čas: | 18. august 2025 1:03:14 |