KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 30. december 2011 0:00:00 | 1.0017 | 1 270 364 069.0000 | - 582 882.8000 | 2 535 191.2000 | 3 118 074.0000 | 2 532 395 | 3 117 797 | 0.20% | 0.85% | -0.12% | -2.21% | - | - | 0.03% | ||||
| 23. december 2011 0:00:00 | 0.9997 | 1 268 322 918.0000 | -10 393 063.2000 | 3 663 366.2000 | 14 056 429.4000 | 3 679 304 | 14 117 211 | 0.47% | 1.15% | -0.55% | -2.07% | - | - | 0.00 | ||||
| 16. december 2011 0:00:00 | 0.9950 | 1 272 760 318.0000 | -11 260 381.1000 | 1 390 604.8000 | 12 650 985.9000 | 1 393 462 | 12 670 175 | -0.43% | -1.32% | -1.58% | -2.62% | - | - | -0.08% | ||||
| 9. december 2011 0:00:00 | 0.9993 | 1 289 591 703.0000 | -14 613 925.3000 | 854 466.2000 | 15 468 391.5000 | 856 606 | 15 528 466 | 0.60% | -1.18% | -1.28% | -2.41% | - | - | -0.01% | ||||
| 2. december 2011 0:00:00 | 0.9933 | 1 296 324 521.0000 | -10 492 710.6000 | 2 638 590.5000 | 13 131 301.1000 | 2 669 907 | 13 249 853 | 0.51% | -1.88% | -1.87% | -3.29% | - | - | -0.10% | ||||
| 25. november 2011 0:00:00 | 0.9883 | 1 300 257 893.0000 | -7 602 680.4000 | 3 324 090.6000 | 10 926 771.0000 | 3 310 952 | 10 881 502 | -1.98% | -2.53% | -1.52% | -3.74% | - | - | -0.18% | ||||
| 18. november 2011 0:00:00 | 1.0083 | 1 334 257 918.0000 | -6 685 570.1000 | 3 860 474.6000 | 10 546 044.7000 | 3 818 141 | 10 424 441 | -0.29% | 0.11% | 0.48% | -1.92% | - | - | 0.13% | ||||
| 11. november 2011 0:00:00 | 1.0112 | 1 344 715 297.0000 | -11 250 574.4000 | 1 345 764.6000 | 12 596 339.0000 | 1 328 218 | 12 438 446 | -0.11% | 0.45% | 0.67% | -1.68% | - | - | 0.17% | ||||
| 4. november 2011 0:00:00 | 1.0123 | 1 357 417 398.0000 | -5 917 911.4000 | 1 374 072.9000 | 7 291 984.3000 | 1 354 010 | 7 193 647 | -0.17% | 1.28% | -0.26% | -1.09% | - | - | 0.19% | ||||
| 4. november 2011 0:00:00 | 1.0129 | 1 354 881 466.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21. október 2011 0:00:00 | 1.0072 | 1 363 976 959.0000 | - 958 683.2000 | 4 590 369.5000 | 5 549 052.7000 | 4 556 400 | 5 509 392 | 0.05% | 0.20% | -1.90% | -1.79% | - | - | 0.11% | ||||
| 14. október 2011 0:00:00 | 1.0067 | 1 364 218 022.0000 | -18 234 873.5000 | 1 670 737.7000 | 19 905 611.2000 | 1 664 516 | 19 902 448 | 0.72% | -0.43% | -1.73% | -1.60% | - | - | 0.10% | ||||
| 7. október 2011 0:00:00 | 0.9995 | 1 372 732 052.0000 | -8 750 597.8000 | 2 618 837.8000 | 11 369 435.6000 | 2 619 943 | 11 364 084 | -0.34% | -1.26% | -2.82% | -2.46% | - | - | -0.01% | ||||
| 30. september 2011 0:00:00 | 1.0029 | 1 386 067 579.0000 | -2 374 608.4000 | 1 844 065.8000 | 4 218 674.2000 | 1 838 088 | 4 202 148 | -0.23% | -0.92% | -2.09% | -1.91% | - | - | 0.05% | ||||
| 23. september 2011 0:00:00 | 1.0052 | 1 391 685 619.0000 | -21 519.5000 | 6 751 977.0000 | 6 773 496.5000 | 6 684 597 | 6 705 482 | -0.57% | 0.16% | -1.53% | -1.45% | - | - | 0.08% | ||||
| 23. september 2011 0:00:00 | 1.0023 | 1 387 179 272.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9. september 2011 0:00:00 | 1.0123 | 1 409 997 127.0000 | -8 518 957.3000 | 1 240 581.5000 | 9 759 538.8000 | 1 226 853 | 9 653 326 | 0.01% | 0.78% | -1.14% | -0.67% | - | - | 0.20% | ||||
| 2. september 2011 0:00:00 | 1.0122 | 1 418 473 755.0000 | -6 762 384.4000 | 2 510 277.0000 | 9 272 661.4000 | 2 491 842 | 9 216 419 | 0.86% | -0.27% | -1.45% | -1.05% | - | - | 0.19% | ||||
| 26. august 2011 0:00:00 | 1.0036 | 1 413 158 479.0000 | -11 245 087.3000 | 3 779 809.9000 | 15 024 897.2000 | 3 768 843 | 14 981 424 | 0.01% | -1.99% | -2.25% | -1.71% | - | - | 0.06% | ||||
| 19. august 2011 0:00:00 | 1.0035 | 1 424 209 617.0000 | -12 570 180.9000 | 3 647 318.7000 | 16 217 499.6000 | 3 620 693 | 16 154 283 | -0.10% | -2.26% | -2.38% | -1.98% | - | - | 0.06% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 28. jún 2025 12:52:49
| Londýn čas: | 28. jún 2025 11:52:49 |
| NY čas: | 28. jún 2025 6:52:49 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 19:52:49 |