KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
29. december 2010 0:00:00 1.0203 1 484 517 876.0000 -29 910 436.8000 4 294 534.9000 34 204 971.7000 4 207 025 33 511 306 -0.08% 0.44% 1.17% 3.08% - - 0.36%
22. december 2010 0:00:00 1.0199 1 484 517 876.0000 0.0000 - - - - - - -
15. december 2010 0:00:00 1.0172 1 507 569 232.0000 -2 700 923.1000 9 900 635.9000 12 601 559.0000 9 735 786 12 394 885 0.14% 0.34% 0.93% 2.07% - - 0.31%
17. december 2010 0:00:00 1.0176 1 511 442 264.0000 - - - - - - -
1. december 2010 0:00:00 1.0158 1 502 416 957.0000 2 792 500.0000 10 828 779.7000 8 036 279.7000 10 692 874 7 934 271 0.14% 0.30% 1.18% 2.09% - - 0.29%
24. november 2010 0:00:00 1.0144 1 497 600 261.0000 4 530 945.1000 11 828 469.1000 7 297 524.0000 11 667 182 7 202 825 0.06% 0.47% 1.40% 2.10% - - 0.26%
17. november 2010 0:00:00 1.0138 1 492 158 298.0000 -4 391 229.0000 10 117 363.8000 14 508 592.8000 9 978 771 14 288 595 -0.20% 0.37% 1.30% 2.01% - - 0.25%
10. november 2010 0:00:00 1.0158 1 499 561 442.0000 6 917 243.5000 16 749 102.0000 9 831 858.5000 16 503 970 9 700 375 0.30% 0.43% 1.64% 1.52% - - 0.29%
3. november 2010 0:00:00 1.0128 1 488 144 277.0000 -1 787 001.4000 7 545 796.6000 9 332 798.0000 7 470 911 9 241 013 0.31% 0.30% 1.09% 1.23% - - 0.23%
27. október 2010 0:00:00 1.0097 1 485 346 421.0000 1 939 410.3000 9 550 443.9000 7 611 033.6000 9 453 121 7 533 011 -0.04% 0.12% 1.09% 0.35% - - 0.18%
22. október 2010 0:00:00 1.0101 1 484 024 334.0000 -1 676 474.4000 9 858 754.3000 11 535 228.7000 9 749 985 11 403 722 -0.14% 0.33% 1.27% 0.28% - - 0.19%
13. október 2010 0:00:00 1.0115 1 487 770 864.0000 - 209 477.1000 5 880 601.3000 6 090 078.4000 5 818 645 6 028 564 0.17% 0.37% 1.36% 0.43% - - 0.21%
6. október 2010 0:00:00 1.0098 1 485 565 025.0000 -5 104 011.2000 5 318 070.9000 10 422 082.1000 5 272 338 10 334 697 0.13% 0.25% 1.51% 0.66% - - 0.18%
29. september 2010 0:00:00 1.0085 1 488 657 170.0000 -3 949 412.1000 2 480 947.5000 6 430 359.6000 2 461 304 6 383 768 0.17% 0.45% 1.89% 0.68% - - 0.16%
22. september 2010 0:00:00 1.0068 1 490 177 502.0000 -1 785 272.4000 6 018 757.9000 7 804 030.3000 5 971 459 7 738 088 -0.10% 0.64% 1.28% 0.87% - - 0.13%
15. september 2010 0:00:00 1.0078 1 493 440 890.0000 -4 910 355.0000 4 616 486.0000 9 526 841.0000 4 578 281 9 454 820 0.05% 0.70% 1.12% 1.05% - - 0.15%
8. september 2010 0:00:00 1.0073 1 497 588 898.0000 -2 152 908.1000 5 879 482.2000 8 032 390.3000 5 848 985 7 997 704 0.33% 0.79% 1.52% 1.25% - - 0.14%
1. september 2010 0:00:00 1.0040 1 494 753 538.0000 -7 064 885.4000 1 798 064.3000 8 862 949.7000 1 795 480 8 855 830 0.36% 0.21% 0.90% 1.37% - - 0.08%
25. august 2010 0:00:00 1.0004 1 496 564 639.0000 525.6000 6 216 096.7000 6 215 571.1000 6 214 462 6 211 108 -0.04% 0.16% 0.69% 1.63% - - 0.01%
18. august 2010 0:00:00 1.0008 1 497 187 129.0000 -1 103 370.2000 4 883 729.2000 5 987 099.4000 4 883 761 5 987 694 0.14% 0.34% 0.70% 1.75% - - 0.02%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 17. august 2025 7:25:16
Londýn čas: 17. august 2025 6:25:16
NY čas: 17. august 2025 1:25:16
Tokio čas: 17. august 2025 14:25:16

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist