KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
24. marec 2010 0:00:00 0.9981 1 595 272 036.0000 3 250 279.3000 10 330 266.3000 7 079 987.0000 10 357 799 7 098 932 0.08% 1.39% 1.60% 4.64% - - -0.04%
17. marec 2010 0:00:00 0.9973 1 590 771 258.0000 41 057.2000 8 552 644.8000 8 511 587.6000 8 589 934 8 553 452 0.24% 1.39% 1.89% 4.65% - - -0.06%
10. marec 2010 0:00:00 0.9949 1 586 963 363.0000 -10 878 141.0000 4 260 322.9000 15 138 463.9000 4 286 663 15 250 324 0.45% 1.57% 1.99% 4.91% - - -0.11%
3. marec 2010 0:00:00 0.9904 1 590 563 641.0000 -5 367 767.5000 4 229 575.2000 9 597 342.7000 4 284 020 9 732 548 0.61% 0.99% 1.31% 5.29% - - -0.20%
24. február 2010 0:00:00 0.9844 1 586 302 754.0000 -2 637 573.0000 3 766 414.8000 6 403 987.8000 3 828 002 6 511 036 0.08% 0.24% 0.90% 4.33% - - -0.33%
17. február 2010 0:00:00 0.9836 1 587 605 089.0000 -6 559 378.8000 3 846 743.0000 10 406 121.8000 3 922 302 10 624 294 0.42% -0.28% 1.15% 4.76% - - -0.35%
10. február 2010 0:00:00 0.9795 1 587 672 987.0000 -1 892 849.2000 7 072 380.8000 8 965 230.0000 7 228 822 9 155 337 -0.12% -1.09% 0.90% 4.25% - - -0.44%
3. február 2010 0:00:00 0.9807 1 591 470 277.0000 -5 401 404.0000 4 134 788.3000 9 536 192.3000 4 208 034 9 707 665 -0.13% -0.83% 1.42% 4.31% - - -0.42%
27. január 2010 0:00:00 0.9820 1 599 010 616.0000 -2 654 168.3000 5 938 225.0000 8 592 393.3000 6 032 021 8 721 341 -0.45% -0.26% 1.24% 5.43% - - -0.39%
20. január 2010 0:00:00 0.9864 1 608 851 550.0000 10 513 950.4000 14 580 221.9000 4 066 271.5000 14 736 035 4 107 753 -0.39% 0.41% 1.36% 6.49% - - -0.29%
13. január 2010 0:00:00 0.9903 1 604 651 030.0000 5 099 445.8000 9 198 971.3000 4 099 525.5000 9 296 790 4 143 557 0.14% 1.17% 2.07% 7.79% - - -0.21%
6. január 2010 0:00:00 0.9889 1 597 219 998.0000 -2 089 041.2000 769 444.2000 2 858 485.4000 781 059 2 903 405 0.44% 1.37% 2.73% 8.52% - - -0.24%
8. január 2010 0:00:00 0.9893 1 600 423 212.0000 - - - - - - -
30. december 2009 0:00:00 0.9844 1 593 685 638.0000 99 932.1500 0.30% - 1.04% - 12.69% 12.38% -
23. december 2009 0:00:00 0.9815 1 590 415 761.0000 0.0000 0.28% - 0.71% - 12.62% 12.05% -
16. december 2009 0:00:00 0.9788 1 587 264 511.0000 1 754 042.5400 0.34% - 0.50% - 11.88% 11.74% -
9. december 2009 0:00:00 0.9755 1 583 379 220.0000 -6 099 482.4000 959 193.0000 7 058 675.4000 981 335 7 222 413 -0.21% 0.48% 2.87% 6.74% - - -0.55%
2. december 2009 0:00:00 0.9776 1 592 822 682.0000 -4 592 569.9000 1 258 098.7000 5 850 668.6000 1 289 811 5 998 405 0.21% 1.10% 3.93% 7.25% - - -0.50%
25. november 2009 0:00:00 0.9756 1 594 189 344.0000 -4 113 676.1000 2 255 365.3000 6 369 041.4000 2 317 077 6 539 861 0.33% 0.58% 3.40% 7.59% - - -0.55%
18. november 2009 0:00:00 0.9724 1 593 048 582.0000 -2 782 923.2000 1 877 036.1000 4 659 959.3000 1 931 143 4 796 437 0.16% -0.08% 3.57% 7.54% - - -0.62%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 16. august 2025 21:57:58
Londýn čas: 16. august 2025 20:57:58
NY čas: 16. august 2025 15:57:58
Tokio čas: 17. august 2025 4:57:58

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist