KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 13. máj 2011 0:00:00 | 1.0285 | 1 518 213 509.0000 | 8 844 041.4000 | 14 447 753.2000 | 5 603 711.8000 | 14 067 151 | 5 460 370 | 0.49% | 0.53% | 0.74% | 1.25% | - | - | 0.47% | ||||
| 6. máj 2011 0:00:00 | 1.0235 | 1 502 033 193.0000 | -2 653 564.9000 | 8 357 909.4000 | 11 011 474.3000 | 8 138 574 | 10 721 929 | -0.31% | -0.12% | 0.43% | 1.06% | - | - | 0.39% | ||||
| 29. apríl 2011 0:00:00 | 1.0267 | 1 509 356 505.0000 | -28 726 180.5000 | 10 358 964.9000 | 39 085 145.4000 | 10 097 802 | 38 111 226 | 0.11% | 0.42% | 0.79% | 1.68% | - | - | 0.45% | ||||
| 22. apríl 2011 0:00:00 | 1.0256 | 1 536 471 679.0000 | -1 030 009.8000 | 10 724 631.6000 | 11 754 641.4000 | 10 480 211 | 11 494 307 | 0.24% | 0.55% | 0.68% | 1.53% | - | - | 0.43% | ||||
| 15. apríl 2011 0:00:00 | 1.0231 | 1 533 737 158.0000 | -2 168 278.0000 | 11 978 809.1000 | 14 147 087.1000 | 11 698 678 | 13 815 531 | -0.16% | 0.80% | 0.13% | 1.15% | - | - | 0.39% | ||||
| 4. apríl 2011 0:00:00 | 1.0241 | 1 537 279 955.0000 | 0.17% | - | -0.15% | - | 2.24% | 0.05% | - | |||||||||
| 1. apríl 2011 0:00:00 | 1.0224 | 1 534 757 458.0000 | 1 048 677.7000 | 6 276 707.1000 | 5 228 029.4000 | 6 148 309 | 5 126 851 | 0.24% | -0.05% | 0.21% | 1.38% | - | - | 0.38% | ||||
| 25. marec 2011 0:00:00 | 1.0200 | 1 530 116 038.0000 | -2 897 529.9000 | 7 252 493.3000 | 10 150 023.2000 | 7 139 999 | 9 992 201 | 0.49% | -0.11% | -0.11% | 1.31% | - | - | 0.34% | ||||
| 18. marec 2011 0:00:00 | 1.0150 | 1 525 470 908.0000 | -3 341 668.9000 | 13 805 971.4000 | 17 147 640.3000 | 13 573 546 | 16 844 958 | -0.40% | -0.86% | -0.22% | 0.71% | - | - | 0.26% | ||||
| 11. marec 2011 0:00:00 | 1.0191 | 1 535 008 020.0000 | 5 921 281.0000 | 19 078 645.8000 | 13 157 364.8000 | 18 676 642 | 12 876 534 | -0.37% | -0.18% | 0.32% | 1.17% | - | - | 0.33% | ||||
| 4. marec 2011 0:00:00 | 1.0229 | 1 534 845 070.0000 | 2 798 689.1000 | 11 418 996.5000 | 8 620 307.4000 | 11 170 724 | 8 430 791 | 0.18% | 0.37% | 0.70% | 1.88% | - | - | 0.39% | ||||
| 25. február 2011 0:00:00 | 1.0211 | 1 529 260 982.0000 | 8 878 804.6000 | 19 036 570.3000 | 10 157 765.7000 | 18 601 685 | 9 919 897 | -0.26% | 0.24% | 0.66% | 2.07% | - | - | 0.36% | ||||
| 18. február 2011 0:00:00 | 1.0238 | 1 524 461 366.0000 | 5 685 321.5000 | 21 281 574.8000 | 15 596 253.3000 | 20 818 372 | 15 268 699 | 0.28% | 0.50% | 0.99% | 2.30% | - | - | 0.41% | ||||
| 11. február 2011 0:00:00 | 1.0209 | 1 514 471 162.0000 | 5 482 781.6000 | 18 045 813.9000 | 12 563 032.3000 | 17 684 689 | 12 311 425 | 0.18% | -0.09% | 0.50% | 2.15% | - | - | 0.36% | ||||
| 4. február 2011 0:00:00 | 1.0191 | 1 506 416 836.0000 | 5 050 197.3000 | 16 234 669.2000 | 11 184 471.9000 | 15 953 152 | 10 988 958 | 0.04% | -0.24% | 0.62% | 1.72% | - | - | 0.33% | ||||
| 26. január 2011 0:00:00 | 1.0187 | 1 500 708 052.0000 | 4 551 278.6000 | 14 072 138.8000 | 9 520 860.2000 | 13 824 792 | 9 345 883 | 0.00 | -0.16% | 0.89% | 1.99% | - | - | 0.33% | ||||
| 19. január 2011 0:00:00 | 1.0187 | 1 496 121 515.0000 | 11 224 831.9000 | 20 928 768.1000 | 9 703 936.2000 | 20 507 615 | 9 503 208 | -0.30% | -0.24% | 0.85% | 2.14% | - | - | 0.33% | ||||
| 12. január 2011 0:00:00 | 1.0218 | 1 489 394 890.0000 | 2 263 137.4000 | 11 328 342.6000 | 9 065 205.2000 | 11 086 789 | 8 875 794 | 0.02% | 0.45% | 1.02% | 2.40% | - | - | 0.38% | ||||
| 5. január 2011 0:00:00 | 1.0216 | 1 486 901 204.0000 | 501 810.9000 | 7 950 798.6000 | 7 448 987.7000 | 7 793 824 | 7 301 894 | 0.13% | 0.57% | 1.17% | 2.69% | - | - | 0.38% | ||||
| 7. január 2011 0:00:00 | 1.0215 | 1 484 102 786.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 17. august 2025 7:25:17
| Londýn čas: | 17. august 2025 6:25:17 |
| NY čas: | 17. august 2025 1:25:17 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 14:25:17 |