KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
25. marec 2011 0:00:00 1.0200 1 530 116 038.0000 -2 897 529.9000 7 252 493.3000 10 150 023.2000 7 139 999 9 992 201 0.49% -0.11% -0.11% 1.31% - - 0.34%
18. marec 2011 0:00:00 1.0150 1 525 470 908.0000 -3 341 668.9000 13 805 971.4000 17 147 640.3000 13 573 546 16 844 958 -0.40% -0.86% -0.22% 0.71% - - 0.26%
11. marec 2011 0:00:00 1.0191 1 535 008 020.0000 5 921 281.0000 19 078 645.8000 13 157 364.8000 18 676 642 12 876 534 -0.37% -0.18% 0.32% 1.17% - - 0.33%
4. marec 2011 0:00:00 1.0229 1 534 845 070.0000 2 798 689.1000 11 418 996.5000 8 620 307.4000 11 170 724 8 430 791 0.18% 0.37% 0.70% 1.88% - - 0.39%
25. február 2011 0:00:00 1.0211 1 529 260 982.0000 8 878 804.6000 19 036 570.3000 10 157 765.7000 18 601 685 9 919 897 -0.26% 0.24% 0.66% 2.07% - - 0.36%
18. február 2011 0:00:00 1.0238 1 524 461 366.0000 5 685 321.5000 21 281 574.8000 15 596 253.3000 20 818 372 15 268 699 0.28% 0.50% 0.99% 2.30% - - 0.41%
11. február 2011 0:00:00 1.0209 1 514 471 162.0000 5 482 781.6000 18 045 813.9000 12 563 032.3000 17 684 689 12 311 425 0.18% -0.09% 0.50% 2.15% - - 0.36%
4. február 2011 0:00:00 1.0191 1 506 416 836.0000 5 050 197.3000 16 234 669.2000 11 184 471.9000 15 953 152 10 988 958 0.04% -0.24% 0.62% 1.72% - - 0.33%
26. január 2011 0:00:00 1.0187 1 500 708 052.0000 4 551 278.6000 14 072 138.8000 9 520 860.2000 13 824 792 9 345 883 0.00 -0.16% 0.89% 1.99% - - 0.33%
19. január 2011 0:00:00 1.0187 1 496 121 515.0000 11 224 831.9000 20 928 768.1000 9 703 936.2000 20 507 615 9 503 208 -0.30% -0.24% 0.85% 2.14% - - 0.33%
12. január 2011 0:00:00 1.0218 1 489 394 890.0000 2 263 137.4000 11 328 342.6000 9 065 205.2000 11 086 789 8 875 794 0.02% 0.45% 1.02% 2.40% - - 0.38%
5. január 2011 0:00:00 1.0216 1 486 901 204.0000 501 810.9000 7 950 798.6000 7 448 987.7000 7 793 824 7 301 894 0.13% 0.57% 1.17% 2.69% - - 0.38%
7. január 2011 0:00:00 1.0215 1 484 102 786.0000 - - - - - - -
29. december 2010 0:00:00 1.0203 1 484 517 876.0000 -29 910 436.8000 4 294 534.9000 34 204 971.7000 4 207 025 33 511 306 -0.08% 0.44% 1.17% 3.08% - - 0.36%
22. december 2010 0:00:00 1.0199 1 484 517 876.0000 0.0000 - - - - - - -
15. december 2010 0:00:00 1.0172 1 507 569 232.0000 -2 700 923.1000 9 900 635.9000 12 601 559.0000 9 735 786 12 394 885 0.14% 0.34% 0.93% 2.07% - - 0.31%
17. december 2010 0:00:00 1.0176 1 511 442 264.0000 - - - - - - -
1. december 2010 0:00:00 1.0158 1 502 416 957.0000 2 792 500.0000 10 828 779.7000 8 036 279.7000 10 692 874 7 934 271 0.14% 0.30% 1.18% 2.09% - - 0.29%
24. november 2010 0:00:00 1.0144 1 497 600 261.0000 4 530 945.1000 11 828 469.1000 7 297 524.0000 11 667 182 7 202 825 0.06% 0.47% 1.40% 2.10% - - 0.26%
17. november 2010 0:00:00 1.0138 1 492 158 298.0000 -4 391 229.0000 10 117 363.8000 14 508 592.8000 9 978 771 14 288 595 -0.20% 0.37% 1.30% 2.01% - - 0.25%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 28. jún 2025 12:55:48
Londýn čas: 28. jún 2025 11:55:48
NY čas: 28. jún 2025 6:55:48
Tokio čas: 28. jún 2025 19:55:48

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist