KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 30. september 2011 0:00:00 | 1.0029 | 1 386 067 579.0000 | -2 374 608.4000 | 1 844 065.8000 | 4 218 674.2000 | 1 838 088 | 4 202 148 | -0.23% | -0.92% | -2.09% | -1.91% | - | - | 0.05% | ||||
| 23. september 2011 0:00:00 | 1.0052 | 1 391 685 619.0000 | -21 519.5000 | 6 751 977.0000 | 6 773 496.5000 | 6 684 597 | 6 705 482 | -0.57% | 0.16% | -1.53% | -1.45% | - | - | 0.08% | ||||
| 23. september 2011 0:00:00 | 1.0023 | 1 387 179 272.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9. september 2011 0:00:00 | 1.0123 | 1 409 997 127.0000 | -8 518 957.3000 | 1 240 581.5000 | 9 759 538.8000 | 1 226 853 | 9 653 326 | 0.01% | 0.78% | -1.14% | -0.67% | - | - | 0.20% | ||||
| 2. september 2011 0:00:00 | 1.0122 | 1 418 473 755.0000 | -6 762 384.4000 | 2 510 277.0000 | 9 272 661.4000 | 2 491 842 | 9 216 419 | 0.86% | -0.27% | -1.45% | -1.05% | - | - | 0.19% | ||||
| 26. august 2011 0:00:00 | 1.0036 | 1 413 158 479.0000 | -11 245 087.3000 | 3 779 809.9000 | 15 024 897.2000 | 3 768 843 | 14 981 424 | 0.01% | -1.99% | -2.25% | -1.71% | - | - | 0.06% | ||||
| 19. august 2011 0:00:00 | 1.0035 | 1 424 209 617.0000 | -12 570 180.9000 | 3 647 318.7000 | 16 217 499.6000 | 3 620 693 | 16 154 283 | -0.10% | -2.26% | -2.38% | -1.98% | - | - | 0.06% | ||||
| 12. august 2011 0:00:00 | 1.0045 | 1 438 194 238.0000 | -24 155 620.9000 | 11 481 640.7000 | 35 637 261.6000 | 11 424 291 | 35 360 688 | -1.02% | -1.94% | -2.33% | -1.61% | - | - | 0.07% | ||||
| 5. august 2011 0:00:00 | 1.0149 | 1 477 425 586.0000 | -2 062 806.7000 | 4 962 202.5000 | 7 025 009.2000 | 4 851 240 | 6 864 943 | -0.89% | -1.32% | -0.84% | -0.41% | - | - | 0.24% | ||||
| 29. júl 2011 0:00:00 | 1.0240 | 1 492 670 748.0000 | -2 745 316.1000 | 8 570 763.2000 | 11 316 079.3000 | 8 350 106 | 11 025 044 | -0.26% | -0.03% | -0.26% | 0.52% | - | - | 0.39% | ||||
| 22. júl 2011 0:00:00 | 1.0267 | 1 499 376 624.0000 | 356 290.5000 | 9 995 861.5000 | 9 639 571.0000 | 9 752 633 | 9 406 794 | 0.22% | 0.58% | 0.11% | 0.79% | - | - | 0.43% | ||||
| 15. júl 2011 0:00:00 | 1.0244 | 1 495 714 898.0000 | -2 484 647.5000 | 6 389 733.7000 | 8 874 381.2000 | 6 226 713 | 8 645 961 | -0.40% | 0.25% | 0.13% | 0.25% | - | - | 0.39% | ||||
| 8. júl 2011 0:00:00 | 1.0285 | 1 504 236 922.0000 | -1 482 136.4000 | 2 816 320.4000 | 4 298 456.8000 | 2 744 860 | 4 197 321 | 0.41% | 0.44% | 0.37% | 0.68% | - | - | 0.46% | ||||
| 1. júl 2011 0:00:00 | 1.0243 | 1 499 553 805.0000 | -9 078 086.2000 | 7 609 118.9000 | 16 687 205.1000 | 7 452 729 | 16 347 968 | 0.34% | -0.27% | 0.19% | 0.39% | - | - | 0.40% | ||||
| 24. jún 2011 0:00:00 | 1.0208 | 1 503 541 004.0000 | -3 640 390.6000 | 3 471 418.9000 | 7 111 809.5000 | 3 401 711 | 6 967 294 | -0.10% | -0.57% | 0.08% | -0.03% | - | - | 0.34% | ||||
| 17. jún 2011 0:00:00 | 1.0218 | 1 508 630 657.0000 | -1 234 449.1000 | 9 429 117.8000 | 10 663 566.9000 | 9 218 675 | 10 418 930 | -0.21% | -0.60% | 0.67% | 0.45% | - | - | 0.36% | ||||
| 10. jún 2011 0:00:00 | 1.0240 | 1 513 042 083.0000 | -3 771 908.6000 | 6 640 464.3000 | 10 412 372.9000 | 6 476 221 | 10 145 979 | -0.30% | -0.44% | 0.48% | 0.81% | - | - | 0.39% | ||||
| 3. jún 2011 0:00:00 | 1.0271 | 1 521 451 082.0000 | -1 452 960.6000 | 8 259 232.5000 | 9 712 193.1000 | 8 037 199 | 9 454 593 | 0.04% | 0.35% | 0.41% | 1.11% | - | - | 0.45% | ||||
| 27. máj 2011 0:00:00 | 1.0267 | 1 522 247 286.0000 | -1 659 618.7000 | 7 417 911.3000 | 9 077 530.0000 | 7 225 426 | 8 840 291 | -0.13% | 0.00 | 0.55% | 1.21% | - | - | 0.44% | ||||
| 20. máj 2011 0:00:00 | 1.0280 | 1 525 801 503.0000 | 8 376 914.1000 | 15 035 068.8000 | 6 658 154.7000 | 14 630 849 | 6 480 411 | -0.05% | 0.23% | 0.41% | 1.40% | - | - | 0.46% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 17. august 2025 7:25:17
| Londýn čas: | 17. august 2025 6:25:17 |
| NY čas: | 17. august 2025 1:25:17 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 14:25:17 |