Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1358.3300 | 1.02% | 4.20% | 31.99% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1344.6200 | -0.13% | 3.99% | 29.71% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1346.3600 | 0.67% | 6.02% | 32.82% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1337.3800 | - | 5.66% | 32.65% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1303.5900 | 0.81% | 3.47% | 21.32% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1293.0800 | 1.83% | 3.26% | 20.70% | |||
| 2025 / 51 | 18.12.2025 | 1269.8900 | 0.32% | 0.42% | - | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1265.7800 | 0.46% | - | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1259.9300 | 0.62% | -2.97% | - | |||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 1252.2000 | -0.98% | -4.07% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1264.6100 | - | -0.91% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1298.5200 | -0.52% | -0.21% | 17.17% | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1305.3000 | 2.60% | 1.71% | 21.47% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1272.2600 | -0.31% | 0.06% | 16.95% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1276.2600 | -1.92% | 1.88% | 18.26% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1301.2000 | 1.39% | 3.04% | 20.80% | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1283.4000 | 0.94% | 3.92% | 13.99% | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1271.5100 | 1.50% | 2.96% | 22.50% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1252.7600 | -0.80% | 5.85% | 40.45% | |||
| 2025 / 37 | 11.09.2025 | 1262.8300 | 4.64% | 9.66% | 44.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:34
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:34 |