Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 16 | 16.04.2025 | 1006.8500 | 3.76% | -7.31% | 4.64% | |||
| 2025 / 15 | 08.04.2025 | 970.3600 | -6.17% | -9.10% | 2.38% | |||
| 2025 / 14 | 03.04.2025 | 1034.1700 | -2.33% | -3.12% | 6.68% | |||
| 2025 / 13 | 27.03.2025 | 1058.8600 | -2.53% | -0.88% | 11.43% | |||
| 2025 / 12 | 18.03.2025 | 1086.3100 | 0.12% | 2.69% | 12.42% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1084.9800 | 1.64% | 2.30% | 11.04% | |||
| 2025 / 10 | 06.03.2025 | 1067.5200 | -0.07% | 3.54% | 10.27% | |||
| 2025 / 9 | 27.02.2025 | 1068.2500 | 0.98% | 3.80% | 10.65% | |||
| 2025 / 8 | 20.02.2025 | 1057.9000 | -0.25% | 2.05% | 11.21% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1060.5400 | 2.86% | 4.63% | - | |||
| 2025 / 6 | 06.02.2025 | 1031.0500 | 0.19% | 2.26% | - | |||
| 2025 / 5 | 27.01.2025 | 1029.1200 | -0.73% | -3.94% | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1036.6600 | 2.27% | -3.24% | - | |||
| 2025 / 3 | 16.01.2025 | 1013.6500 | 0.54% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 09.01.2025 | 1008.2300 | -1.65% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02.01.2025 | 1025.1100 | -4.32% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30.12.2024 | 1074.5400 | 0.30% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24.12.2024 | 1071.3500 | - | - | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1079.1400 | -2.63% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 45 | 06.11.2024 | 1108.2500 | 3.14% | 2.89% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:28 |