Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 959.5000 | -0.83% | -3.04% | - | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 967.5500 | -0.20% | -2.03% | - | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 969.5100 | -0.55% | -1.00% | - | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 974.9100 | -1.48% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 20 | 16.05.2024 | 989.5700 | 0.20% | 2.85% | - | |||
| 2024 / 19 | 08.05.2024 | 987.5900 | 0.84% | 4.20% | - | |||
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 979.3500 | 0.69% | 3.07% | - | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 972.6600 | 1.09% | 2.36% | - | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 962.1600 | 1.51% | -0.43% | -16.82% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 947.8200 | -2.23% | -3.00% | - | |||
| 2024 / 14 | 03.04.2024 | 969.4100 | 2.02% | 0.14% | - | |||
| 2024 / 13 | 27.03.2024 | 950.2100 | -1.67% | -1.57% | - | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 966.3100 | -1.11% | 1.58% | - | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 977.1500 | 0.94% | - | -12.25% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 968.0900 | 0.28% | - | -13.15% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 965.4100 | 1.49% | - | -17.36% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 951.2500 | - | - | -17.04% | |||
| 2023 / 16 | 20.04.2023 | 1156.7000 | - | - | -1.40% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 1113.5900 | -0.09% | -3.16% | -13.51% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 1114.6400 | -4.59% | -5.80% | -15.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:26
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:26 |