Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2020 / 8 |
21.02.2020 |
18.9 miliónov USD |
|
1075.3000 |
2.96% |
1.18% |
9.71% |
| 2020 / 7 |
14.02.2020 |
18.3 miliónov USD |
|
1044.4000 |
2.01% |
-6.56% |
13.03% |
| 2020 / 6 |
06.02.2020 |
17.8 miliónov USD |
|
1023.7900 |
- |
-7.89% |
- |
| 2020 / 4 |
23.01.2020 |
18.5 miliónov USD |
|
1062.7600 |
-4.92% |
-0.42% |
- |
| 2020 / 3 |
17.01.2020 |
19.4 miliónov USD |
|
1117.7400 |
0.57% |
5.12% |
- |
| 2020 / 2 |
10.01.2020 |
19.3 miliónov USD |
|
1111.4500 |
0.81% |
5.47% |
- |
| 2020 / 1 |
03.01.2020 |
19.4 miliónov USD |
|
1102.5000 |
3.31% |
6.93% |
- |
| 2019 / 52 |
27.12.2019 |
18.7 miliónov USD |
|
1067.2200 |
0.37% |
5.11% |
- |
| 2019 / 51 |
20.12.2019 |
18.7 miliónov USD |
|
1063.3300 |
0.90% |
4.20% |
- |
| 2019 / 50 |
13.12.2019 |
18.3 miliónov USD |
|
1053.8200 |
2.21% |
1.74% |
- |
| 2019 / 49 |
06.12.2019 |
17.8 miliónov USD |
|
1031.0400 |
1.55% |
-2.47% |
- |
| 2019 / 48 |
29.11.2019 |
17.6 miliónov USD |
|
1015.3200 |
-0.50% |
-1.15% |
- |
| 2019 / 47 |
22.11.2019 |
17.7 miliónov USD |
|
1020.4700 |
-1.48% |
-0.62% |
- |
| 2019 / 46 |
14.11.2019 |
18.0 miliónov USD |
|
1035.7600 |
-2.03% |
1.56% |
- |
| 2019 / 45 |
08.11.2019 |
18.3 miliónov USD |
|
1057.1900 |
2.93% |
2.82% |
- |
| 2019 / 44 |
30.10.2019 |
17.8 miliónov USD |
|
1027.1100 |
0.03% |
2.80% |
- |
| 2019 / 43 |
25.10.2019 |
17.8 miliónov USD |
|
1026.8300 |
0.68% |
1.49% |
- |
| 2019 / 42 |
18.10.2019 |
17.7 miliónov USD |
|
1019.9000 |
-0.80% |
-1.76% |
- |
| 2019 / 41 |
11.10.2019 |
17.9 miliónov USD |
|
1028.1700 |
2.90% |
-1.73% |
- |
| 2019 / 40 |
30.09.2019 |
17.4 miliónov USD |
|
999.1500 |
-1.25% |
0.13% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 15. november 2024 11:19:28
| Londýn čas: | 15. november 2024 10:19:28 |
| NY čas: | 15. november 2024 5:19:28 |
| Tokio čas: | 15. november 2024 19:19:28 |
Zobrazit sloupec
