Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 37 | 06.09.2021 | 1476.4500 | 1.98% | 1.14% | 18.53% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 1447.8200 | 0.49% | -0.82% | - | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 1440.8100 | 0.28% | 0.64% | - | |||
| 2021 / 34 | 19.08.2021 | 1436.7500 | -2.01% | -4.16% | 14.03% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 1466.1700 | 0.44% | -2.36% | 17.50% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 1459.7400 | 1.96% | -1.90% | 16.99% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 1431.6200 | -4.50% | -5.81% | 15.49% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 1499.1400 | -0.16% | -1.87% | 26.85% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 1501.5600 | 0.91% | 0.92% | 25.29% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 1487.9900 | -2.10% | -2.83% | 18.70% | |||
| 2021 / 27 | 29.06.2021 | 1519.9000 | -0.51% | -1.96% | 35.37% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 1527.7200 | 2.68% | -1.45% | 42.82% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 1487.8000 | -2.84% | 0.63% | 40.91% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 1531.3300 | -0.44% | 5.84% | 49.04% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 1538.1400 | -0.78% | 7.63% | 50.01% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 1550.2400 | 4.85% | 5.81% | 58.71% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 1478.5100 | 2.19% | 1.33% | 46.80% | |||
| 2021 / 20 | 12.05.2021 | 1446.8100 | 1.24% | 3.26% | 44.93% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 1429.0900 | -2.46% | 1.42% | - | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 1465.0600 | 0.41% | 2.93% | 46.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:47:21
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:47:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:47:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:47:21 |