Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 21 |
22.05.2015 |
31.4 miliónov USD |
|
1406.4200 |
5.49% |
5.65% |
143.73% |
| 2015 / 20 |
13.05.2015 |
31.8 miliónov USD |
|
1333.1900 |
4.14% |
2.64% |
132.92% |
| 2015 / 19 |
08.05.2015 |
31.4 miliónov USD |
|
1280.2500 |
-4.56% |
4.44% |
124.80% |
| 2015 / 18 |
30.04.2015 |
35.5 miliónov USD |
|
1341.4700 |
0.77% |
15.83% |
134.19% |
| 2015 / 17 |
24.04.2015 |
35.9 miliónov USD |
|
1331.1800 |
2.49% |
19.78% |
130.87% |
| 2015 / 16 |
17.04.2015 |
35.9 miliónov USD |
|
1298.8600 |
5.96% |
20.83% |
116.52% |
| 2015 / 15 |
10.04.2015 |
35.4 miliónov USD |
|
1225.8000 |
5.84% |
22.86% |
102.65% |
| 2015 / 14 |
02.04.2015 |
34.2 miliónov USD |
|
1158.1300 |
4.21% |
20.74% |
96.72% |
| 2015 / 13 |
27.03.2015 |
33.2 miliónov USD |
|
1111.3300 |
3.38% |
13.41% |
91.70% |
| 2015 / 12 |
19.03.2015 |
32.8 miliónov USD |
|
1074.9600 |
7.74% |
11.01% |
85.08% |
| 2015 / 11 |
13.03.2015 |
30.5 miliónov USD |
|
997.7000 |
4.01% |
4.34% |
74.59% |
| 2015 / 10 |
06.03.2015 |
30.5 miliónov USD |
|
959.2300 |
-2.11% |
5.35% |
62.92% |
| 2015 / 9 |
27.02.2015 |
31.8 miliónov USD |
|
979.9500 |
1.20% |
3.55% |
66.87% |
| 2015 / 8 |
17.02.2015 |
32.3 miliónov USD |
|
968.3500 |
1.27% |
-2.30% |
56.98% |
| 2015 / 7 |
13.02.2015 |
31.7 miliónov USD |
|
956.2300 |
5.02% |
-3.52% |
51.67% |
| 2015 / 6 |
06.02.2015 |
34.1 miliónov USD |
|
910.4900 |
-3.79% |
-5.90% |
50.16% |
| 2015 / 5 |
30.01.2015 |
34.1 miliónov USD |
|
946.3800 |
-3.97% |
-1.16% |
56.95% |
| 2015 / 4 |
23.01.2015 |
28.1 miliónov USD |
|
985.5300 |
-0.56% |
7.11% |
60.70% |
| 2015 / 3 |
16.01.2015 |
28.1 miliónov USD |
|
991.1100 |
2.44% |
9.10% |
68.05% |
| 2015 / 2 |
09.01.2015 |
28.1 miliónov USD |
|
967.5300 |
- |
10.68% |
62.74% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 15. november 2024 9:37:41
| Londýn čas: | 15. november 2024 8:37:41 |
| NY čas: | 15. november 2024 3:37:41 |
| Tokio čas: | 15. november 2024 17:37:41 |
Zobrazit sloupec
