Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 6 | 06.02.2020 | 17.8 miliónov USD | 1023.7900 | - | -7.89% | - | ||
| 2020 / 4 | 23.01.2020 | 18.5 miliónov USD | 1062.7600 | -4.92% | -0.42% | - | ||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 19.4 miliónov USD | 1117.7400 | 0.57% | 5.12% | - | ||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 19.3 miliónov USD | 1111.4500 | 0.81% | 5.47% | - | ||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 19.4 miliónov USD | 1102.5000 | 3.31% | 6.93% | - | ||
| 2019 / 52 | 27.12.2019 | 18.7 miliónov USD | 1067.2200 | 0.37% | 5.11% | - | ||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 18.7 miliónov USD | 1063.3300 | 0.90% | 4.20% | - | ||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 18.3 miliónov USD | 1053.8200 | 2.21% | 1.74% | - | ||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 17.8 miliónov USD | 1031.0400 | 1.55% | -2.47% | - | ||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 17.6 miliónov USD | 1015.3200 | -0.50% | -1.15% | - | ||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 17.7 miliónov USD | 1020.4700 | -1.48% | -0.62% | - | ||
| 2019 / 46 | 14.11.2019 | 18.0 miliónov USD | 1035.7600 | -2.03% | 1.56% | - | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 18.3 miliónov USD | 1057.1900 | 2.93% | 2.82% | - | ||
| 2019 / 44 | 30.10.2019 | 17.8 miliónov USD | 1027.1100 | 0.03% | 2.80% | - | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 17.8 miliónov USD | 1026.8300 | 0.68% | 1.49% | - | ||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 17.7 miliónov USD | 1019.9000 | -0.80% | -1.76% | - | ||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 17.9 miliónov USD | 1028.1700 | 2.90% | -1.73% | - | ||
| 2019 / 40 | 30.09.2019 | 17.4 miliónov USD | 999.1500 | -1.25% | 0.13% | - | ||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 17.6 miliónov USD | 1011.7900 | -2.54% | 1.39% | - | ||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 18.0 miliónov USD | 1038.1500 | -0.78% | 2.56% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:18:47
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:18:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:18:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:18:47 |