Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 21 |
24.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
674.8400 |
0.31% |
- |
4.55% |
| 2013 / 20 |
17.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
672.7700 |
1.80% |
- |
3.37% |
| 2013 / 19 |
08.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
660.8600 |
- |
- |
-1.04% |
| 2013 / 14 |
02.04.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
643.0900 |
-0.37% |
-6.20% |
1.31% |
| 2013 / 13 |
28.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
645.5100 |
-4.48% |
-5.85% |
3.95% |
| 2013 / 12 |
22.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
675.7500 |
3.67% |
1.61% |
2.29% |
| 2013 / 11 |
15.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
651.8300 |
-2.68% |
- |
-2.94% |
| 2013 / 10 |
08.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
669.7500 |
-2.31% |
-6.33% |
-2.01% |
| 2013 / 9 |
01.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
685.6100 |
3.09% |
-2.72% |
-0.48% |
| 2013 / 8 |
22.02.2013 |
37.4 miliónov USD |
|
665.0700 |
- |
0.42% |
-2.14% |
| 2013 / 6 |
08.02.2013 |
37.4 miliónov USD |
|
715.0200 |
1.46% |
10.61% |
9.82% |
| 2013 / 5 |
01.02.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
704.7500 |
6.41% |
7.44% |
9.10% |
| 2013 / 4 |
25.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
662.3000 |
-1.28% |
3.05% |
- |
| 2013 / 3 |
18.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
670.9000 |
3.79% |
9.35% |
5.21% |
| 2013 / 2 |
11.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
646.4100 |
-1.46% |
5.64% |
5.03% |
| 2013 / 1 |
04.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
655.9600 |
2.06% |
12.01% |
11.57% |
| 2012 / 53 |
31.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
653.0000 |
1.60% |
17.08% |
7.65% |
| 2012 / 52 |
28.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
642.7000 |
4.75% |
15.24% |
5.95% |
| 2012 / 51 |
21.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
613.5500 |
0.27% |
6.92% |
1.15% |
| 2012 / 50 |
14.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
611.8700 |
4.48% |
8.33% |
-2.60% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 18. máj 2024 12:02:16
| Londýn čas: | 18. máj 2024 11:02:16 |
| NY čas: | 18. máj 2024 6:02:16 |
| Tokio čas: | 18. máj 2024 19:02:16 |
Zobrazit sloupec
