Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 47 |
22.11.2013 |
25.8 miliónov USD |
|
646.0400 |
1.99% |
-0.55% |
12.58% |
| 2013 / 46 |
15.11.2013 |
26.6 miliónov USD |
|
633.4600 |
2.24% |
-3.28% |
12.15% |
| 2013 / 45 |
08.11.2013 |
26.6 miliónov USD |
|
619.5700 |
-2.90% |
-6.92% |
6.63% |
| 2013 / 44 |
31.10.2013 |
26.6 miliónov USD |
|
638.1000 |
-1.77% |
-1.02% |
6.39% |
| 2013 / 43 |
24.10.2013 |
26.6 miliónov USD |
|
649.5900 |
-0.82% |
1.47% |
11.60% |
| 2013 / 42 |
18.10.2013 |
30.5 miliónov USD |
|
654.9600 |
-1.60% |
-0.05% |
8.53% |
| 2013 / 41 |
11.10.2013 |
30.5 miliónov USD |
|
665.6300 |
3.25% |
-1.02% |
11.95% |
| 2013 / 40 |
30.09.2013 |
30.5 miliónov USD |
|
644.6700 |
0.70% |
3.24% |
- |
| 2013 / 39 |
27.09.2013 |
30.5 miliónov USD |
|
640.2000 |
-2.30% |
2.52% |
8.37% |
| 2013 / 38 |
18.09.2013 |
30.5 miliónov USD |
|
655.2800 |
-2.56% |
6.86% |
16.14% |
| 2013 / 37 |
13.09.2013 |
30.5 miliónov USD |
|
672.5100 |
5.83% |
8.38% |
13.12% |
| 2013 / 36 |
06.09.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
635.4400 |
1.76% |
3.26% |
7.34% |
| 2013 / 35 |
30.08.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
624.4500 |
1.83% |
3.48% |
11.44% |
| 2013 / 34 |
23.08.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
613.2300 |
-1.17% |
2.87% |
6.02% |
| 2013 / 33 |
16.08.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
620.5200 |
0.84% |
7.36% |
5.87% |
| 2013 / 32 |
09.08.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
615.3600 |
1.98% |
2.68% |
0.58% |
| 2013 / 31 |
02.08.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
603.4400 |
1.23% |
3.15% |
2.16% |
| 2013 / 30 |
26.07.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
596.1200 |
3.14% |
3.75% |
0.85% |
| 2013 / 29 |
19.07.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
577.9800 |
-3.56% |
-5.04% |
-4.62% |
| 2013 / 28 |
12.07.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
599.2900 |
2.44% |
-4.84% |
-2.43% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 20:58:01
| Londýn čas: | 22. december 2024 19:58:01 |
| NY čas: | 22. december 2024 14:58:01 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 4:58:01 |
Zobrazit sloupec
