Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 27 |
05.07.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
585.0000 |
1.81% |
-9.50% |
-6.38% |
| 2013 / 26 |
28.06.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
574.5900 |
-5.60% |
-15.47% |
-7.65% |
| 2013 / 25 |
21.06.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
608.6700 |
-3.35% |
-9.81% |
-3.83% |
| 2013 / 24 |
14.06.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
629.7700 |
-2.58% |
-6.39% |
-2.45% |
| 2013 / 23 |
07.06.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
646.4400 |
-4.89% |
-2.18% |
2.65% |
| 2013 / 22 |
31.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
679.7100 |
0.72% |
- |
2.96% |
| 2013 / 21 |
24.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
674.8400 |
0.31% |
- |
4.55% |
| 2013 / 20 |
17.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
672.7700 |
1.80% |
- |
3.37% |
| 2013 / 19 |
08.05.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
660.8600 |
- |
- |
-1.04% |
| 2013 / 14 |
02.04.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
643.0900 |
-0.37% |
-6.20% |
1.31% |
| 2013 / 13 |
28.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
645.5100 |
-4.48% |
-5.85% |
3.95% |
| 2013 / 12 |
22.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
675.7500 |
3.67% |
1.61% |
2.29% |
| 2013 / 11 |
15.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
651.8300 |
-2.68% |
- |
-2.94% |
| 2013 / 10 |
08.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
669.7500 |
-2.31% |
-6.33% |
-2.01% |
| 2013 / 9 |
01.03.2013 |
36.4 miliónov USD |
|
685.6100 |
3.09% |
-2.72% |
-0.48% |
| 2013 / 8 |
22.02.2013 |
37.4 miliónov USD |
|
665.0700 |
- |
0.42% |
-2.14% |
| 2013 / 6 |
08.02.2013 |
37.4 miliónov USD |
|
715.0200 |
1.46% |
10.61% |
9.82% |
| 2013 / 5 |
01.02.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
704.7500 |
6.41% |
7.44% |
9.10% |
| 2013 / 4 |
25.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
662.3000 |
-1.28% |
3.05% |
- |
| 2013 / 3 |
18.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
670.9000 |
3.79% |
9.35% |
5.21% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:11:32
| Londýn čas: | 22. december 2024 14:11:32 |
| NY čas: | 22. december 2024 9:11:32 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 23:11:32 |
Zobrazit sloupec
