Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2012 / 49 |
07.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
585.6500 |
5.01% |
0.80% |
-8.54% |
| 2012 / 48 |
30.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
557.7200 |
-2.81% |
-7.01% |
-14.35% |
| 2012 / 47 |
23.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
573.8600 |
1.60% |
-1.41% |
-12.25% |
| 2012 / 46 |
16.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
564.8200 |
-2.79% |
-6.41% |
- |
| 2012 / 45 |
09.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
581.0200 |
-3.13% |
-2.28% |
- |
| 2012 / 44 |
02.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
599.7900 |
3.04% |
- |
- |
| 2012 / 43 |
26.10.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
582.0800 |
-3.55% |
-1.47% |
- |
| 2012 / 42 |
19.10.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
603.5000 |
1.50% |
6.96% |
- |
| 2012 / 41 |
11.10.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
594.5700 |
- |
0.01% |
- |
| 2012 / 39 |
28.09.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
590.7800 |
4.71% |
5.43% |
- |
| 2012 / 38 |
21.09.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
564.2200 |
-5.10% |
-2.45% |
- |
| 2012 / 37 |
14.09.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
594.5200 |
0.43% |
1.43% |
- |
| 2012 / 36 |
07.09.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
591.9800 |
5.65% |
-3.24% |
- |
| 2012 / 35 |
31.08.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
560.3400 |
-3.13% |
-5.14% |
- |
| 2012 / 34 |
24.08.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
578.4200 |
-1.31% |
-2.15% |
- |
| 2012 / 33 |
17.08.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
586.1200 |
-4.20% |
-3.27% |
- |
| 2012 / 32 |
09.08.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
611.8000 |
3.57% |
-0.39% |
- |
| 2012 / 31 |
02.08.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
590.7100 |
-0.07% |
-5.46% |
- |
| 2012 / 30 |
27.07.2012 |
26.6 miliónov USD |
|
591.1200 |
-2.45% |
-5.00% |
- |
| 2012 / 29 |
20.07.2012 |
26.6 miliónov USD |
|
605.9600 |
-1.34% |
-4.25% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 18. máj 2024 14:10:58
| Londýn čas: | 18. máj 2024 13:10:58 |
| NY čas: | 18. máj 2024 8:10:58 |
| Tokio čas: | 18. máj 2024 21:10:58 |
Zobrazit sloupec
