Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2012 / 8 |
24.02.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
679.6200 |
4.55% |
- |
- |
| 2012 / 7 |
17.02.2012 |
28.6 miliónov USD |
|
650.0200 |
-0.17% |
1.93% |
- |
| 2012 / 6 |
10.02.2012 |
28.6 miliónov USD |
|
651.1000 |
0.80% |
5.79% |
- |
| 2012 / 5 |
03.02.2012 |
28.6 miliónov USD |
|
645.9400 |
- |
9.87% |
- |
| 2012 / 3 |
20.01.2012 |
27.7 miliónov USD |
|
637.7000 |
3.62% |
5.14% |
- |
| 2012 / 2 |
13.01.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
615.4400 |
4.68% |
-2.04% |
- |
| 2012 / 1 |
06.01.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
587.9100 |
-3.08% |
-8.19% |
- |
| 2011 / 53 |
30.12.2011 |
25.8 miliónov USD |
|
606.6200 |
0.01% |
-6.84% |
- |
| 2011 / 52 |
23.12.2011 |
25.8 miliónov USD |
|
606.5500 |
-3.45% |
-7.25% |
- |
| 2011 / 51 |
16.12.2011 |
25.8 miliónov USD |
|
628.2300 |
-1.89% |
- |
- |
| 2011 / 50 |
08.12.2011 |
26.8 miliónov USD |
|
640.3500 |
-1.66% |
- |
- |
| 2011 / 49 |
02.12.2011 |
27.7 miliónov USD |
|
651.1600 |
-0.43% |
- |
- |
| 2011 / 48 |
25.11.2011 |
35.4 miliónov USD |
|
653.9500 |
- |
- |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 18. máj 2024 11:08:17
| Londýn čas: | 18. máj 2024 10:08:17 |
| NY čas: | 18. máj 2024 5:08:17 |
| Tokio čas: | 18. máj 2024 18:08:17 |
Zobrazit sloupec
