Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 45 | 08.11.2013 | 26.6 miliónov USD | 619.5700 | -2.90% | -6.92% | 6.63% | ||
| 2013 / 44 | 31.10.2013 | 26.6 miliónov USD | 638.1000 | -1.77% | -1.02% | 6.39% | ||
| 2013 / 43 | 24.10.2013 | 26.6 miliónov USD | 649.5900 | -0.82% | 1.47% | 11.60% | ||
| 2013 / 42 | 18.10.2013 | 30.5 miliónov USD | 654.9600 | -1.60% | -0.05% | 8.53% | ||
| 2013 / 41 | 11.10.2013 | 30.5 miliónov USD | 665.6300 | 3.25% | -1.02% | 11.95% | ||
| 2013 / 40 | 30.09.2013 | 30.5 miliónov USD | 644.6700 | 0.70% | 3.24% | - | ||
| 2013 / 39 | 27.09.2013 | 30.5 miliónov USD | 640.2000 | -2.30% | 2.52% | 8.37% | ||
| 2013 / 38 | 18.09.2013 | 30.5 miliónov USD | 655.2800 | -2.56% | 6.86% | 16.14% | ||
| 2013 / 37 | 13.09.2013 | 30.5 miliónov USD | 672.5100 | 5.83% | 8.38% | 13.12% | ||
| 2013 / 36 | 06.09.2013 | 36.4 miliónov USD | 635.4400 | 1.76% | 3.26% | 7.34% | ||
| 2013 / 35 | 30.08.2013 | 36.4 miliónov USD | 624.4500 | 1.83% | 3.48% | 11.44% | ||
| 2013 / 34 | 23.08.2013 | 36.4 miliónov USD | 613.2300 | -1.17% | 2.87% | 6.02% | ||
| 2013 / 33 | 16.08.2013 | 36.4 miliónov USD | 620.5200 | 0.84% | 7.36% | 5.87% | ||
| 2013 / 32 | 09.08.2013 | 36.4 miliónov USD | 615.3600 | 1.98% | 2.68% | 0.58% | ||
| 2013 / 31 | 02.08.2013 | 36.4 miliónov USD | 603.4400 | 1.23% | 3.15% | 2.16% | ||
| 2013 / 30 | 26.07.2013 | 36.4 miliónov USD | 596.1200 | 3.14% | 3.75% | 0.85% | ||
| 2013 / 29 | 19.07.2013 | 36.4 miliónov USD | 577.9800 | -3.56% | -5.04% | -4.62% | ||
| 2013 / 28 | 12.07.2013 | 36.4 miliónov USD | 599.2900 | 2.44% | -4.84% | -2.43% | ||
| 2013 / 27 | 05.07.2013 | 36.4 miliónov USD | 585.0000 | 1.81% | -9.50% | -6.38% | ||
| 2013 / 26 | 28.06.2013 | 36.4 miliónov USD | 574.5900 | -5.60% | -15.47% | -7.65% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:47:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:47:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:47:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:47:20 |