Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 12 | 22.03.2012 | 31.2 miliónov USD | 660.6500 | -1.63% | -2.79% | - | ||
| 2012 / 11 | 16.03.2012 | 31.2 miliónov USD | 671.6000 | -1.74% | 3.32% | - | ||
| 2012 / 10 | 09.03.2012 | 31.2 miliónov USD | 683.4700 | -0.79% | 4.97% | - | ||
| 2012 / 9 | 02.03.2012 | 31.2 miliónov USD | 688.9100 | 1.37% | 6.65% | - | ||
| 2012 / 8 | 24.02.2012 | 31.2 miliónov USD | 679.6200 | 4.55% | - | - | ||
| 2012 / 7 | 17.02.2012 | 28.6 miliónov USD | 650.0200 | -0.17% | 1.93% | - | ||
| 2012 / 6 | 10.02.2012 | 28.6 miliónov USD | 651.1000 | 0.80% | 5.79% | - | ||
| 2012 / 5 | 03.02.2012 | 28.6 miliónov USD | 645.9400 | - | 9.87% | - | ||
| 2012 / 3 | 20.01.2012 | 27.7 miliónov USD | 637.7000 | 3.62% | 5.14% | - | ||
| 2012 / 2 | 13.01.2012 | 25.8 miliónov USD | 615.4400 | 4.68% | -2.04% | - | ||
| 2012 / 1 | 06.01.2012 | 25.8 miliónov USD | 587.9100 | -3.08% | -8.19% | - | ||
| 2011 / 53 | 30.12.2011 | 25.8 miliónov USD | 606.6200 | 0.01% | -6.84% | - | ||
| 2011 / 52 | 23.12.2011 | 25.8 miliónov USD | 606.5500 | -3.45% | -7.25% | - | ||
| 2011 / 51 | 16.12.2011 | 25.8 miliónov USD | 628.2300 | -1.89% | - | - | ||
| 2011 / 50 | 08.12.2011 | 26.8 miliónov USD | 640.3500 | -1.66% | - | - | ||
| 2011 / 49 | 02.12.2011 | 27.7 miliónov USD | 651.1600 | -0.43% | - | - | ||
| 2011 / 48 | 25.11.2011 | 35.4 miliónov USD | 653.9500 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:25 |