Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 1206.8100 | -2.28% | 6.64% | 34.55% | |||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 1234.9500 | 4.35% | 10.47% | 33.98% | |||
| 2025 / 34 | 21.08.2025 | 1183.4700 | 2.77% | 3.72% | 29.24% | |||
| 2025 / 33 | 13.08.2025 | 1151.6200 | 1.76% | 4.50% | 25.29% | |||
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 1131.6700 | 1.23% | 3.44% | 23.48% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1117.8800 | -2.03% | 3.20% | 21.05% | |||
| 2025 / 30 | 24.07.2025 | 1141.0300 | 3.54% | 6.22% | 23.54% | |||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 1102.0100 | 0.73% | 5.70% | 15.28% | |||
| 2025 / 28 | 10.07.2025 | 1093.9900 | 1.00% | 4.29% | 16.12% | |||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 1083.2100 | 0.84% | 3.35% | 16.80% | |||
| 2025 / 26 | 26.06.2025 | 1074.2100 | 3.03% | 3.26% | 14.79% | |||
| 2025 / 25 | 19.06.2025 | 1042.5800 | -0.61% | -0.94% | 10.03% | |||
| 2025 / 24 | 10.06.2025 | 1048.9900 | 0.08% | 1.27% | 9.33% | |||
| 2025 / 23 | 04.06.2025 | 1048.1300 | 0.76% | 1.19% | 8.33% | |||
| 2025 / 22 | 27.05.2025 | 1040.2600 | -1.16% | 2.62% | 7.30% | |||
| 2025 / 21 | 20.05.2025 | 1052.4900 | -0.29% | 3.78% | 7.96% | |||
| 2025 / 20 | 15.05.2025 | 1055.5200 | 1.90% | 4.83% | 6.66% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 1035.8300 | 2.18% | 6.75% | 4.88% | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1013.7500 | -0.04% | -1.97% | 3.51% | |||
| 2025 / 17 | 24.04.2025 | 1014.1500 | 0.73% | -4.22% | 4.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:47:24
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:47:24 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:47:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:47:24 |