Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 1168.2800 | 1.89% | -2.79% | -14.84% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 1146.6200 | -0.29% | - | -17.88% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 1149.9800 | -2.82% | -4.53% | -17.97% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 1183.3300 | -1.54% | 1.44% | -14.58% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 1201.7800 | - | 5.49% | - | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 1204.6000 | 3.26% | 12.19% | -17.47% | |||
| 2023 / 2 | 12.01.2023 | 1166.5400 | 2.40% | 4.55% | -19.19% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 1139.2000 | 3.99% | 0.49% | -21.85% | |||
| 2022 / 53 | 30.12.2022 | 1095.4800 | 2.03% | 0.41% | -26.98% | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 1073.7200 | -3.77% | - | -28.29% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 1115.7800 | -1.58% | - | -26.71% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 1133.6500 | 3.91% | - | -26.12% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 1091.0200 | - | - | -26.46% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 1155.8600 | -3.00% | -3.50% | -20.17% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 1191.5900 | -1.64% | -2.55% | -17.30% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 1211.4300 | -1.76% | -1.89% | -15.68% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 1233.1000 | 2.94% | -0.05% | -15.90% | |||
| 2022 / 32 | 04.08.2022 | 1197.8400 | -2.04% | -7.00% | -17.94% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 1222.7600 | -0.97% | -5.89% | -14.59% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 1234.7500 | 0.09% | -3.34% | -17.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:29
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:29 |