Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1446.9700 | -0.55% | 1.88% | 33.58% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1455.0400 | 1.44% | 2.45% | 35.45% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1434.4400 | 5.73% | 2.32% | 37.59% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1356.6800 | -3.89% | -5.42% | 29.33% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1411.6100 | -0.61% | -0.71% | 34.68% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1420.2600 | 1.31% | 2.15% | 36.53% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1401.8900 | -2.27% | 1.98% | 33.20% | |||
| 2026 / 20 | 12.05.2026 | 1434.5000 | 0.90% | 5.09% | 35.90% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1421.7700 | 2.26% | 8.27% | 37.26% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1390.3000 | 1.14% | - | 37.14% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1374.6100 | 0.70% | 7.79% | 35.54% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1365.0400 | 3.95% | 4.35% | 35.58% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1313.1900 | - | -2.92% | 35.33% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1275.3200 | -2.51% | -7.02% | 20.44% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1308.1000 | -3.29% | - | 20.42% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1352.6600 | 1.19% | 1.13% | 24.67% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1336.7800 | -2.54% | 0.50% | 25.22% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1371.5500 | - | 0.97% | 28.39% | |||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1337.5400 | 0.55% | -0.66% | 26.12% | |||
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1330.1700 | -2.07% | -0.54% | 29.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:49:59
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:49:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:49:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:49:59 |