Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 44 | 30.10.2024 | 1074.5600 | -1.22% | -4.56% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1087.8700 | 0.80% | 4.81% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1079.2400 | 0.19% | 21.00% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1077.1600 | -4.33% | 22.96% | - | |||
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 1125.9200 | 8.48% | 22.15% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1037.9500 | 16.37% | 12.61% | - | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 891.9600 | 1.82% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 876.0000 | -2.34% | -4.69% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 896.9500 | -2.69% | -2.13% | - | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 921.7400 | 0.66% | -0.19% | - | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 915.7000 | -0.37% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 919.1400 | 0.29% | -3.85% | - | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 916.5100 | -0.76% | -2.72% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 923.5100 | -0.01% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 923.6000 | -3.39% | -1.30% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 955.9600 | 1.47% | 0.89% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 942.1200 | 1.59% | -1.81% | - | |||
| 2024 / 27 | 05.07.2024 | 927.4000 | -0.90% | -4.15% | - | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 935.8100 | -1.24% | -3.48% | - | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 947.5300 | -1.25% | -2.81% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:28 |