Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 28.1 miliónov USD | 653.0000 | 1.60% | 17.08% | 7.65% | ||
| 2012 / 52 | 28.12.2012 | 28.1 miliónov USD | 642.7000 | 4.75% | 15.24% | 5.95% | ||
| 2012 / 51 | 21.12.2012 | 28.1 miliónov USD | 613.5500 | 0.27% | 6.92% | 1.15% | ||
| 2012 / 50 | 14.12.2012 | 28.1 miliónov USD | 611.8700 | 4.48% | 8.33% | -2.60% | ||
| 2012 / 49 | 07.12.2012 | 28.1 miliónov USD | 585.6500 | 5.01% | 0.80% | -8.54% | ||
| 2012 / 48 | 30.11.2012 | 28.1 miliónov USD | 557.7200 | -2.81% | -7.01% | -14.35% | ||
| 2012 / 47 | 23.11.2012 | 28.1 miliónov USD | 573.8600 | 1.60% | -1.41% | -12.25% | ||
| 2012 / 46 | 16.11.2012 | 28.1 miliónov USD | 564.8200 | -2.79% | -6.41% | - | ||
| 2012 / 45 | 09.11.2012 | 28.1 miliónov USD | 581.0200 | -3.13% | -2.28% | - | ||
| 2012 / 44 | 02.11.2012 | 28.1 miliónov USD | 599.7900 | 3.04% | - | - | ||
| 2012 / 43 | 26.10.2012 | 27.9 miliónov USD | 582.0800 | -3.55% | -1.47% | - | ||
| 2012 / 42 | 19.10.2012 | 27.9 miliónov USD | 603.5000 | 1.50% | 6.96% | - | ||
| 2012 / 41 | 11.10.2012 | 27.9 miliónov USD | 594.5700 | - | 0.01% | - | ||
| 2012 / 39 | 28.09.2012 | 27.9 miliónov USD | 590.7800 | 4.71% | 5.43% | - | ||
| 2012 / 38 | 21.09.2012 | 27.9 miliónov USD | 564.2200 | -5.10% | -2.45% | - | ||
| 2012 / 37 | 14.09.2012 | 27.9 miliónov USD | 594.5200 | 0.43% | 1.43% | - | ||
| 2012 / 36 | 07.09.2012 | 25.8 miliónov USD | 591.9800 | 5.65% | -3.24% | - | ||
| 2012 / 35 | 31.08.2012 | 25.8 miliónov USD | 560.3400 | -3.13% | -5.14% | - | ||
| 2012 / 34 | 24.08.2012 | 25.8 miliónov USD | 578.4200 | -1.31% | -2.15% | - | ||
| 2012 / 33 | 17.08.2012 | 25.8 miliónov USD | 586.1200 | -4.20% | -3.27% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:25 |