Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 25 | 21.06.2013 | 36.4 miliónov USD | 608.6700 | -3.35% | -9.81% | -3.83% | ||
| 2013 / 24 | 14.06.2013 | 36.4 miliónov USD | 629.7700 | -2.58% | -6.39% | -2.45% | ||
| 2013 / 23 | 07.06.2013 | 36.4 miliónov USD | 646.4400 | -4.89% | -2.18% | 2.65% | ||
| 2013 / 22 | 31.05.2013 | 36.4 miliónov USD | 679.7100 | 0.72% | - | 2.96% | ||
| 2013 / 21 | 24.05.2013 | 36.4 miliónov USD | 674.8400 | 0.31% | - | 4.55% | ||
| 2013 / 20 | 17.05.2013 | 36.4 miliónov USD | 672.7700 | 1.80% | - | 3.37% | ||
| 2013 / 19 | 08.05.2013 | 36.4 miliónov USD | 660.8600 | - | - | -1.04% | ||
| 2013 / 14 | 02.04.2013 | 36.4 miliónov USD | 643.0900 | -0.37% | -6.20% | 1.31% | ||
| 2013 / 13 | 28.03.2013 | 36.4 miliónov USD | 645.5100 | -4.48% | -5.85% | 3.95% | ||
| 2013 / 12 | 22.03.2013 | 36.4 miliónov USD | 675.7500 | 3.67% | 1.61% | 2.29% | ||
| 2013 / 11 | 15.03.2013 | 36.4 miliónov USD | 651.8300 | -2.68% | - | -2.94% | ||
| 2013 / 10 | 08.03.2013 | 36.4 miliónov USD | 669.7500 | -2.31% | -6.33% | -2.01% | ||
| 2013 / 9 | 01.03.2013 | 36.4 miliónov USD | 685.6100 | 3.09% | -2.72% | -0.48% | ||
| 2013 / 8 | 22.02.2013 | 37.4 miliónov USD | 665.0700 | - | 0.42% | -2.14% | ||
| 2013 / 6 | 08.02.2013 | 37.4 miliónov USD | 715.0200 | 1.46% | 10.61% | 9.82% | ||
| 2013 / 5 | 01.02.2013 | 28.1 miliónov USD | 704.7500 | 6.41% | 7.44% | 9.10% | ||
| 2013 / 4 | 25.01.2013 | 28.1 miliónov USD | 662.3000 | -1.28% | 3.05% | - | ||
| 2013 / 3 | 18.01.2013 | 28.1 miliónov USD | 670.9000 | 3.79% | 9.35% | 5.21% | ||
| 2013 / 2 | 11.01.2013 | 28.1 miliónov USD | 646.4100 | -1.46% | 5.64% | 5.03% | ||
| 2013 / 1 | 04.01.2013 | 28.1 miliónov USD | 655.9600 | 2.06% | 12.01% | 11.57% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:25 |