Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 32 | 08.08.2014 | 25.4 miliónov USD | 653.8400 | 0.68% | 10.63% | 6.25% | ||
| 2014 / 31 | 01.08.2014 | 25.4 miliónov USD | 649.4200 | 3.43% | 9.22% | 7.62% | ||
| 2014 / 30 | 25.07.2014 | 25.4 miliónov USD | 627.8700 | 4.73% | 7.75% | 5.33% | ||
| 2014 / 29 | 18.07.2014 | 22.3 miliónov USD | 599.5300 | 1.45% | 4.29% | 3.73% | ||
| 2014 / 28 | 11.07.2014 | 22.3 miliónov USD | 590.9900 | -0.60% | 0.50% | -1.38% | ||
| 2014 / 27 | 04.07.2014 | 22.3 miliónov USD | 594.5800 | 2.04% | 3.13% | 1.64% | ||
| 2014 / 26 | 27.06.2014 | 22.3 miliónov USD | 582.7000 | 1.36% | 0.09% | 1.41% | ||
| 2014 / 25 | 20.06.2014 | 22.3 miliónov USD | 574.8700 | -2.24% | -0.38% | -5.55% | ||
| 2014 / 24 | 13.06.2014 | 21.3 miliónov USD | 588.0600 | 1.99% | 2.74% | -6.62% | ||
| 2014 / 23 | 05.06.2014 | 21.3 miliónov USD | 576.5600 | -0.97% | 1.24% | -10.81% | ||
| 2014 / 22 | 28.05.2014 | 21.3 miliónov USD | 582.2000 | 0.89% | 1.64% | -14.35% | ||
| 2014 / 21 | 23.05.2014 | 21.3 miliónov USD | 577.0500 | 0.82% | 0.08% | -14.49% | ||
| 2014 / 20 | 16.05.2014 | 21.3 miliónov USD | 572.3700 | 0.50% | -4.59% | -14.92% | ||
| 2014 / 19 | 09.05.2014 | 21.3 miliónov USD | 569.5100 | -0.58% | -5.85% | -13.82% | ||
| 2014 / 18 | 30.04.2014 | 21.3 miliónov USD | 572.8200 | -0.66% | -2.70% | - | ||
| 2014 / 17 | 25.04.2014 | 21.3 miliónov USD | 576.6000 | -3.88% | -0.54% | - | ||
| 2014 / 16 | 17.04.2014 | 23.1 miliónov USD | 599.8900 | -0.83% | 3.29% | - | ||
| 2014 / 15 | 09.04.2014 | 23.1 miliónov USD | 604.8900 | 2.75% | 5.85% | - | ||
| 2014 / 14 | 04.04.2014 | 23.1 miliónov USD | 588.7100 | 1.55% | -0.01% | -8.46% | ||
| 2014 / 13 | 28.03.2014 | 23.1 miliónov USD | 579.7100 | -0.19% | -1.29% | -10.19% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:47:22
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:47:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:47:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:47:22 |