Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2012 / 28 |
13.07.2012 |
26.6 miliónov USD |
|
614.2000 |
-1.70% |
-4.86% |
- |
| 2012 / 27 |
06.07.2012 |
27.3 miliónov USD |
|
624.8500 |
0.42% |
-0.78% |
- |
| 2012 / 26 |
29.06.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
622.2100 |
-1.69% |
-5.75% |
- |
| 2012 / 25 |
21.06.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
632.8800 |
-1.96% |
-1.95% |
- |
| 2012 / 24 |
15.06.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
645.5600 |
2.51% |
-0.81% |
- |
| 2012 / 23 |
08.06.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
629.7500 |
-4.61% |
-5.70% |
- |
| 2012 / 22 |
01.06.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
660.1600 |
2.28% |
-4.43% |
- |
| 2012 / 21 |
25.05.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
645.4600 |
-0.82% |
-3.30% |
- |
| 2012 / 20 |
16.05.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
650.8100 |
-2.54% |
-2.78% |
- |
| 2012 / 19 |
11.05.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
667.7900 |
-3.32% |
1.49% |
- |
| 2012 / 18 |
04.05.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
690.7500 |
3.48% |
8.82% |
- |
| 2012 / 17 |
27.04.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
667.5200 |
-0.28% |
7.49% |
- |
| 2012 / 16 |
20.04.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
669.4100 |
1.74% |
1.33% |
- |
| 2012 / 15 |
13.04.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
657.9900 |
3.65% |
-2.03% |
- |
| 2012 / 14 |
05.04.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
634.7900 |
2.22% |
-7.12% |
- |
| 2012 / 13 |
30.03.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
621.0100 |
-6.00% |
-9.86% |
- |
| 2012 / 12 |
22.03.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
660.6500 |
-1.63% |
-2.79% |
- |
| 2012 / 11 |
16.03.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
671.6000 |
-1.74% |
3.32% |
- |
| 2012 / 10 |
09.03.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
683.4700 |
-0.79% |
4.97% |
- |
| 2012 / 9 |
02.03.2012 |
31.2 miliónov USD |
|
688.9100 |
1.37% |
6.65% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 18. máj 2024 12:35:06
| Londýn čas: | 18. máj 2024 11:35:06 |
| NY čas: | 18. máj 2024 6:35:06 |
| Tokio čas: | 18. máj 2024 19:35:06 |
Zobrazit sloupec
