Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 2 |
11.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
646.4100 |
-1.46% |
5.64% |
5.03% |
| 2013 / 1 |
04.01.2013 |
28.1 miliónov USD |
|
655.9600 |
2.06% |
12.01% |
11.57% |
| 2012 / 53 |
31.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
653.0000 |
1.60% |
17.08% |
7.65% |
| 2012 / 52 |
28.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
642.7000 |
4.75% |
15.24% |
5.95% |
| 2012 / 51 |
21.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
613.5500 |
0.27% |
6.92% |
1.15% |
| 2012 / 50 |
14.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
611.8700 |
4.48% |
8.33% |
-2.60% |
| 2012 / 49 |
07.12.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
585.6500 |
5.01% |
0.80% |
-8.54% |
| 2012 / 48 |
30.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
557.7200 |
-2.81% |
-7.01% |
-14.35% |
| 2012 / 47 |
23.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
573.8600 |
1.60% |
-1.41% |
-12.25% |
| 2012 / 46 |
16.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
564.8200 |
-2.79% |
-6.41% |
- |
| 2012 / 45 |
09.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
581.0200 |
-3.13% |
-2.28% |
- |
| 2012 / 44 |
02.11.2012 |
28.1 miliónov USD |
|
599.7900 |
3.04% |
- |
- |
| 2012 / 43 |
26.10.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
582.0800 |
-3.55% |
-1.47% |
- |
| 2012 / 42 |
19.10.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
603.5000 |
1.50% |
6.96% |
- |
| 2012 / 41 |
11.10.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
594.5700 |
- |
0.01% |
- |
| 2012 / 39 |
28.09.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
590.7800 |
4.71% |
5.43% |
- |
| 2012 / 38 |
21.09.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
564.2200 |
-5.10% |
-2.45% |
- |
| 2012 / 37 |
14.09.2012 |
27.9 miliónov USD |
|
594.5200 |
0.43% |
1.43% |
- |
| 2012 / 36 |
07.09.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
591.9800 |
5.65% |
-3.24% |
- |
| 2012 / 35 |
31.08.2012 |
25.8 miliónov USD |
|
560.3400 |
-3.13% |
-5.14% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 14:59:15
| Londýn čas: | 22. december 2024 13:59:15 |
| NY čas: | 22. december 2024 8:59:15 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 22:59:15 |
Zobrazit sloupec
