Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 16 | 18.04.2019 | 20.2 miliónov USD | 1135.9800 | 1.90% | 5.84% | - | ||
| 2019 / 15 | 12.04.2019 | 19.9 miliónov USD | 1114.8400 | -1.44% | 7.05% | - | ||
| 2019 / 14 | 04.04.2019 | 20.3 miliónov USD | 1131.1800 | 5.15% | 11.23% | - | ||
| 2019 / 13 | 29.03.2019 | 19.2 miliónov USD | 1075.7800 | 0.23% | 2.93% | - | ||
| 2019 / 12 | 21.03.2019 | 19.3 miliónov USD | 1073.2600 | 3.06% | 9.51% | - | ||
| 2019 / 11 | 15.03.2019 | 18.7 miliónov USD | 1041.4000 | 2.40% | 12.70% | - | ||
| 2019 / 10 | 08.03.2019 | 18.3 miliónov USD | 1016.9500 | -2.70% | - | - | ||
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 18.8 miliónov USD | 1045.1700 | 6.64% | - | - | ||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 17.6 miliónov USD | 980.1000 | 6.07% | - | - | ||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 16.7 miliónov USD | 924.0300 | - | - | - | ||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 15.2 miliónov USD | 1052.9700 | 1.65% | -2.37% | 15.91% | ||
| 2015 / 50 | 10.12.2015 | 15.0 miliónov USD | 1035.9200 | -3.85% | -3.95% | 18.51% | ||
| 2015 / 49 | 03.12.2015 | 15.7 miliónov USD | 1077.4000 | -0.64% | -1.89% | 25.72% | ||
| 2015 / 48 | 26.11.2015 | 15.8 miliónov USD | 1084.3900 | -0.57% | 4.68% | 40.67% | ||
| 2015 / 47 | 20.11.2015 | 15.8 miliónov USD | 1090.5800 | 1.11% | 6.41% | 53.95% | ||
| 2015 / 46 | 13.11.2015 | 15.6 miliónov USD | 1078.5700 | -1.78% | 5.81% | 49.69% | ||
| 2015 / 45 | 06.11.2015 | 15.6 miliónov USD | 1098.1000 | 6.00% | 23.98% | 57.04% | ||
| 2015 / 44 | 30.10.2015 | 14.9 miliónov USD | 1035.9300 | 1.08% | 22.82% | 47.44% | ||
| 2015 / 43 | 22.10.2015 | 15.1 miliónov USD | 1024.8900 | 0.54% | 19.50% | 53.78% | ||
| 2015 / 42 | 15.10.2015 | 15.1 miliónov USD | 1019.3800 | 15.09% | 17.90% | 49.78% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:18:47
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:18:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:18:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:18:47 |