Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 34 |
22.08.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
657.2100 |
0.06% |
4.67% |
7.17% |
| 2014 / 33 |
14.08.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
656.8300 |
0.46% |
9.56% |
5.85% |
| 2014 / 32 |
08.08.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
653.8400 |
0.68% |
10.63% |
6.25% |
| 2014 / 31 |
01.08.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
649.4200 |
3.43% |
9.22% |
7.62% |
| 2014 / 30 |
25.07.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
627.8700 |
4.73% |
7.75% |
5.33% |
| 2014 / 29 |
18.07.2014 |
22.3 miliónov USD |
|
599.5300 |
1.45% |
4.29% |
3.73% |
| 2014 / 28 |
11.07.2014 |
22.3 miliónov USD |
|
590.9900 |
-0.60% |
0.50% |
-1.38% |
| 2014 / 27 |
04.07.2014 |
22.3 miliónov USD |
|
594.5800 |
2.04% |
3.13% |
1.64% |
| 2014 / 26 |
27.06.2014 |
22.3 miliónov USD |
|
582.7000 |
1.36% |
0.09% |
1.41% |
| 2014 / 25 |
20.06.2014 |
22.3 miliónov USD |
|
574.8700 |
-2.24% |
-0.38% |
-5.55% |
| 2014 / 24 |
13.06.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
588.0600 |
1.99% |
2.74% |
-6.62% |
| 2014 / 23 |
05.06.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
576.5600 |
-0.97% |
1.24% |
-10.81% |
| 2014 / 22 |
28.05.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
582.2000 |
0.89% |
1.64% |
-14.35% |
| 2014 / 21 |
23.05.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
577.0500 |
0.82% |
0.08% |
-14.49% |
| 2014 / 20 |
16.05.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
572.3700 |
0.50% |
-4.59% |
-14.92% |
| 2014 / 19 |
09.05.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
569.5100 |
-0.58% |
-5.85% |
-13.82% |
| 2014 / 18 |
30.04.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
572.8200 |
-0.66% |
-2.70% |
- |
| 2014 / 17 |
25.04.2014 |
21.3 miliónov USD |
|
576.6000 |
-3.88% |
-0.54% |
- |
| 2014 / 16 |
17.04.2014 |
23.1 miliónov USD |
|
599.8900 |
-0.83% |
3.29% |
- |
| 2014 / 15 |
09.04.2014 |
23.1 miliónov USD |
|
604.8900 |
2.75% |
5.85% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 20:29:43
| Londýn čas: | 22. december 2024 19:29:43 |
| NY čas: | 22. december 2024 14:29:43 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 4:29:43 |
Zobrazit sloupec
