Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2019 / 18 |
30.04.2019 |
19.2 miliónov USD |
|
1081.4400 |
0.54% |
0.53% |
- |
| 2019 / 17 |
26.04.2019 |
19.1 miliónov USD |
|
1075.6800 |
-5.31% |
-0.01% |
- |
| 2019 / 16 |
18.04.2019 |
20.2 miliónov USD |
|
1135.9800 |
1.90% |
5.84% |
- |
| 2019 / 15 |
12.04.2019 |
19.9 miliónov USD |
|
1114.8400 |
-1.44% |
7.05% |
- |
| 2019 / 14 |
04.04.2019 |
20.3 miliónov USD |
|
1131.1800 |
5.15% |
11.23% |
- |
| 2019 / 13 |
29.03.2019 |
19.2 miliónov USD |
|
1075.7800 |
0.23% |
2.93% |
- |
| 2019 / 12 |
21.03.2019 |
19.3 miliónov USD |
|
1073.2600 |
3.06% |
9.51% |
- |
| 2019 / 11 |
15.03.2019 |
18.7 miliónov USD |
|
1041.4000 |
2.40% |
12.70% |
- |
| 2019 / 10 |
08.03.2019 |
18.3 miliónov USD |
|
1016.9500 |
-2.70% |
- |
- |
| 2019 / 9 |
01.03.2019 |
18.8 miliónov USD |
|
1045.1700 |
6.64% |
- |
- |
| 2019 / 8 |
22.02.2019 |
17.6 miliónov USD |
|
980.1000 |
6.07% |
- |
- |
| 2019 / 7 |
15.02.2019 |
16.7 miliónov USD |
|
924.0300 |
- |
- |
- |
| 2015 / 51 |
14.12.2015 |
15.2 miliónov USD |
|
1052.9700 |
1.65% |
-2.37% |
15.91% |
| 2015 / 50 |
10.12.2015 |
15.0 miliónov USD |
|
1035.9200 |
-3.85% |
-3.95% |
18.51% |
| 2015 / 49 |
03.12.2015 |
15.7 miliónov USD |
|
1077.4000 |
-0.64% |
-1.89% |
25.72% |
| 2015 / 48 |
26.11.2015 |
15.8 miliónov USD |
|
1084.3900 |
-0.57% |
4.68% |
40.67% |
| 2015 / 47 |
20.11.2015 |
15.8 miliónov USD |
|
1090.5800 |
1.11% |
6.41% |
53.95% |
| 2015 / 46 |
13.11.2015 |
15.6 miliónov USD |
|
1078.5700 |
-1.78% |
5.81% |
49.69% |
| 2015 / 45 |
06.11.2015 |
15.6 miliónov USD |
|
1098.1000 |
6.00% |
23.98% |
57.04% |
| 2015 / 44 |
30.10.2015 |
14.9 miliónov USD |
|
1035.9300 |
1.08% |
22.82% |
47.44% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 15. november 2024 11:43:15
| Londýn čas: | 15. november 2024 10:43:15 |
| NY čas: | 15. november 2024 5:43:15 |
| Tokio čas: | 15. november 2024 19:43:15 |
Zobrazit sloupec
