Horizon Access Fund China, štatistika výnosov

ISIN CP: BE0948467015
Horizon Access Fund China, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 49 04.12.2020 1404.1400 2.71% 4.31% 36.19% 
 2020 / 48 27.11.2020 1367.1400 0.06% 6.41% 34.65% 
 2020 / 47 20.11.2020 1366.3300 2.25% 5.54% 33.89% 
 2020 / 46 13.11.2020 1336.3200 -0.73% 1.54% 29.02% 
 2020 / 45 06.11.2020 1346.1000 4.77% 4.92% 27.33% 
 2020 / 44 30.10.2020 1284.8300 -0.75% 3.70% 25.09% 
 2020 / 43 23.10.2020 1294.5600 -1.64% 5.24% 26.07% 
 2020 / 42 16.10.2020 1316.0800 2.58% 2.10% 29.04% 
 2020 / 41 09.10.2020 1282.9800 3.55% 3.00% 24.78% 
 2020 / 40 30.09.2020 1238.9600 0.72% - 24.00% 
 2020 / 39 24.09.2020 1230.0800 -4.57% - 21.57% 
 2020 / 38 18.09.2020 1289.0000 3.48% 2.30% 24.16% 
 2020 / 37 11.09.2020 1245.6700 - -0.17% 19.06% 
 2020 / 34 21.08.2020 21.7 miliónov USD 1259.9700 0.98% 6.61% 24.47% 
 2020 / 33 14.08.2020 21.6 miliónov USD 1247.7700 0.00 4.11% - 
 2020 / 32 07.08.2020 21.3 miliónov USD 1247.7600 0.65% -0.46% 29.58% 
 2020 / 31 31.07.2020 21.3 miliónov USD 1239.6500 4.89% 10.41% 20.30% 
 2020 / 30 24.07.2020 20.4 miliónov USD 1181.8500 -1.39% 10.48% 12.68% 
 2020 / 29 17.07.2020 20.8 miliónov USD 1198.5100 -4.39% 13.51% 15.36% 
 2020 / 28 10.07.2020 21.9 miliónov USD 1253.5500 11.65% 22.01% 21.47% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 0:47:21
Londýn čas: 3. júl 2026 23:47:21
NY čas: 3. júl 2026 18:47:21
Tokio čas: 4. júl 2026 7:47:21

Horizon Access Fund China

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
ČSOB investiční spol.



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist