Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 37 | 12.09.2019 | 18.3 miliónov USD | 1046.2700 | 0.85% | - | - | ||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 18.2 miliónov USD | 1037.4200 | 3.96% | 7.73% | - | ||
| 2019 / 35 | 30.08.2019 | 17.5 miliónov USD | 997.8800 | -1.42% | -3.16% | - | ||
| 2019 / 34 | 23.08.2019 | 17.7 miliónov USD | 1012.2700 | - | -3.48% | - | ||
| 2019 / 32 | 07.08.2019 | 16.8 miliónov USD | 962.9500 | -6.55% | -6.69% | - | ||
| 2019 / 31 | 01.08.2019 | 18.1 miliónov USD | 1030.4800 | -1.75% | -2.79% | - | ||
| 2019 / 30 | 25.07.2019 | 18.4 miliónov USD | 1048.8200 | 0.95% | 0.50% | - | ||
| 2019 / 29 | 19.07.2019 | 18.2 miliónov USD | 1038.9700 | 0.68% | -0.40% | - | ||
| 2019 / 28 | 11.07.2019 | 18.1 miliónov USD | 1031.9900 | -2.65% | 4.45% | - | ||
| 2019 / 27 | 05.07.2019 | 18.6 miliónov USD | 1060.0500 | 1.58% | 10.11% | - | ||
| 2019 / 26 | 28.06.2019 | 18.3 miliónov USD | 1043.5900 | 0.04% | 5.20% | - | ||
| 2019 / 25 | 21.06.2019 | 18.3 miliónov USD | 1043.1300 | 5.58% | 7.42% | - | ||
| 2019 / 24 | 14.06.2019 | 17.4 miliónov USD | 988.0300 | 2.63% | 0.43% | - | ||
| 2019 / 23 | 06.06.2019 | 16.9 miliónov USD | 962.7200 | -2.96% | -5.51% | - | ||
| 2019 / 22 | 28.05.2019 | 17.4 miliónov USD | 992.0500 | 2.16% | -8.27% | - | ||
| 2019 / 21 | 24.05.2019 | 17.1 miliónov USD | 971.0700 | -1.29% | -9.73% | - | ||
| 2019 / 20 | 17.05.2019 | 17.3 miliónov USD | 983.7800 | -3.44% | -13.40% | - | ||
| 2019 / 19 | 10.05.2019 | 18.0 miliónov USD | 1018.8100 | -5.79% | -8.61% | - | ||
| 2019 / 18 | 30.04.2019 | 19.2 miliónov USD | 1081.4400 | 0.54% | 0.53% | - | ||
| 2019 / 17 | 26.04.2019 | 19.1 miliónov USD | 1075.6800 | -5.31% | -0.01% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:18:46
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:18:46 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:18:46 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:18:46 |