Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 2 |
09.01.2015 |
28.1 miliónov USD |
|
967.5300 |
- |
10.68% |
62.74% |
| 2014 / 53 |
31.12.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
957.4800 |
4.06% |
11.73% |
51.19% |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
920.0800 |
1.28% |
29.89% |
47.22% |
| 2014 / 51 |
18.12.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
908.4100 |
3.92% |
28.24% |
47.42% |
| 2014 / 50 |
12.12.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
874.1400 |
2.01% |
21.32% |
33.74% |
| 2014 / 49 |
05.12.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
856.9500 |
11.17% |
22.55% |
28.87% |
| 2014 / 48 |
28.11.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
770.8500 |
8.82% |
9.71% |
16.89% |
| 2014 / 47 |
20.11.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
708.3800 |
-1.69% |
6.29% |
9.65% |
| 2014 / 46 |
13.11.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
720.5400 |
3.04% |
5.87% |
13.75% |
| 2014 / 45 |
07.11.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
699.2500 |
-0.48% |
1.55% |
12.86% |
| 2014 / 44 |
31.10.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
702.6300 |
5.43% |
3.05% |
10.11% |
| 2014 / 43 |
24.10.2014 |
28.1 miliónov USD |
|
666.4500 |
-2.08% |
-2.06% |
2.60% |
| 2014 / 42 |
17.10.2014 |
27.9 miliónov USD |
|
680.6000 |
-1.15% |
0.44% |
3.91% |
| 2014 / 41 |
10.10.2014 |
28.4 miliónov USD |
|
688.5500 |
0.98% |
1.11% |
3.44% |
| 2014 / 40 |
30.09.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
681.8400 |
0.20% |
5.30% |
5.77% |
| 2014 / 39 |
26.09.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
680.4500 |
0.41% |
5.08% |
6.29% |
| 2014 / 38 |
19.09.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
677.6400 |
-0.49% |
3.11% |
3.41% |
| 2014 / 37 |
12.09.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
680.9600 |
-0.11% |
3.67% |
1.26% |
| 2014 / 36 |
05.09.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
681.7200 |
5.28% |
4.26% |
7.28% |
| 2014 / 35 |
29.08.2014 |
25.4 miliónov USD |
|
647.5500 |
-1.47% |
-0.29% |
3.70% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 20:44:59
| Londýn čas: | 22. december 2024 19:44:59 |
| NY čas: | 22. december 2024 14:44:59 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 4:44:59 |
Zobrazit sloupec
