Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 1396.2000 | -0.40% | 1.96% | -9.53% | |||
| 2022 / 8 | 17.02.2022 | 1401.8300 | 1.20% | -3.96% | -14.53% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 1385.2600 | - | -4.03% | -16.32% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 1369.3000 | -6.19% | -8.73% | -9.95% | |||
| 2022 / 4 | 18.01.2022 | 1459.6200 | 1.12% | -4.13% | -7.39% | |||
| 2022 / 3 | 13.01.2022 | 1443.4800 | -0.98% | -5.19% | -6.29% | |||
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 1457.7000 | -2.84% | -5.01% | -6.62% | |||
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 1500.2600 | 0.20% | 1.12% | 2.78% | |||
| 2021 / 52 | 24.12.2021 | 1497.2800 | -1.66% | 1.31% | 7.04% | |||
| 2021 / 51 | 15.12.2021 | 1522.4800 | -0.78% | 2.64% | 9.05% | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 1534.5200 | 3.43% | 3.80% | 12.33% | |||
| 2021 / 49 | 02.12.2021 | 1483.6700 | 0.39% | 1.06% | 5.66% | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 1477.8800 | -0.36% | - | 8.10% | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 1483.2600 | 0.33% | - | 8.56% | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 1478.3900 | 0.70% | 0.23% | 10.63% | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 1468.1500 | - | - | 9.07% | |||
| 2021 / 42 | 13.10.2021 | 1475.0500 | - | 1.04% | 12.08% | |||
| 2021 / 40 | 30.09.2021 | 1456.4100 | 0.07% | 0.59% | 17.55% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 1455.4000 | -0.30% | 1.01% | 18.32% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 1459.8400 | -1.12% | 1.61% | 13.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:28 |