Horizon Access Fund China, štatistika výnosov
Horizon Access Fund China, souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2020 / 23 |
05.06.2020 |
18.5 miliónov USD |
|
1025.3700 |
4.97% |
- |
6.51% |
2020 / 22 |
28.05.2020 |
17.5 miliónov USD |
|
976.8000 |
-3.01% |
-2.52% |
-1.54% |
2020 / 21 |
19.05.2020 |
18.0 miliónov USD |
|
1007.1300 |
0.89% |
2.93% |
3.71% |
2020 / 20 |
15.05.2020 |
17.9 miliónov USD |
|
998.2900 |
- |
2.36% |
1.47% |
2020 / 18 |
30.04.2020 |
17.8 miliónov USD |
|
1002.0400 |
2.41% |
5.13% |
-7.34% |
2020 / 17 |
23.04.2020 |
17.3 miliónov USD |
|
978.5000 |
0.34% |
3.04% |
-9.03% |
2020 / 16 |
16.04.2020 |
17.3 miliónov USD |
|
975.2300 |
-0.31% |
3.97% |
-14.15% |
2020 / 15 |
09.04.2020 |
17.3 miliónov USD |
|
978.2200 |
2.63% |
-3.15% |
-12.25% |
2020 / 14 |
03.04.2020 |
16.7 miliónov USD |
|
953.1100 |
0.37% |
-11.82% |
-15.74% |
2020 / 13 |
27.03.2020 |
16.6 miliónov USD |
|
949.6100 |
1.23% |
-10.25% |
-11.73% |
2020 / 12 |
20.03.2020 |
16.4 miliónov USD |
|
938.0300 |
-7.13% |
-12.77% |
-12.60% |
2020 / 11 |
13.03.2020 |
17.7 miliónov USD |
|
1010.0600 |
-6.55% |
-3.29% |
-3.01% |
2020 / 10 |
06.03.2020 |
18.9 miliónov USD |
|
1080.8100 |
2.15% |
5.57% |
6.28% |
2020 / 9 |
27.02.2020 |
18.7 miliónov USD |
|
1058.1100 |
-1.60% |
- |
1.24% |
2020 / 8 |
21.02.2020 |
18.9 miliónov USD |
|
1075.3000 |
2.96% |
1.18% |
9.71% |
2020 / 7 |
14.02.2020 |
18.3 miliónov USD |
|
1044.4000 |
2.01% |
-6.56% |
13.03% |
2020 / 6 |
06.02.2020 |
17.8 miliónov USD |
|
1023.7900 |
- |
-7.89% |
- |
2020 / 4 |
23.01.2020 |
18.5 miliónov USD |
|
1062.7600 |
-4.92% |
-0.42% |
- |
2020 / 3 |
17.01.2020 |
19.4 miliónov USD |
|
1117.7400 |
0.57% |
5.12% |
- |
2020 / 2 |
10.01.2020 |
19.3 miliónov USD |
|
1111.4500 |
0.81% |
5.47% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 18. máj 2024 12:34:48
Londýn čas: | 18. máj 2024 11:34:48 |
NY čas: | 18. máj 2024 6:34:48 |
Tokio čas: | 18. máj 2024 19:34:48 |
Zobrazit sloupec