OPTIMUM - otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 2.5 miliardy CZK | 0.9927 | 0.53% | 1.74% | - | ||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 2.4 miliardy CZK | 0.9875 | 0.01% | 2.31% | - | ||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 2.4 miliardy CZK | 0.9874 | 0.73% | 1.10% | - | ||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 2.3 miliardy CZK | 0.9802 | 0.46% | - | - | ||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 2.3 miliardy CZK | 0.9757 | 1.09% | - | - | ||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 2.2 miliardy CZK | 0.9652 | -1.18% | - | - | ||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 2.1 miliardy CZK | 0.9767 | - | - | - | ||
| 2015 / 46 | 13.11.2015 | 818.1 miliónov CZK | 1.0002 | -0.35% | 0.36% | - | ||
| 2015 / 45 | 06.11.2015 | 644.7 miliónov CZK | 1.0037 | -0.03% | 0.47% | - | ||
| 2015 / 44 | 30.10.2015 | 493.3 miliónov CZK | 1.0040 | 0.40% | 0.70% | - | ||
| 2015 / 43 | 23.10.2015 | 374.8 miliónov CZK | 1.0000 | 0.34% | 0.06% | - | ||
| 2015 / 42 | 16.10.2015 | 263.3 miliónov CZK | 0.9966 | -0.24% | - | - | ||
| 2015 / 41 | 09.10.2015 | 155.8 miliónov CZK | 0.9990 | 0.20% | - | - | ||
| 2015 / 40 | 02.10.2015 | 75.7 miliónov CZK | 0.9970 | -0.24% | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. jún 2026 10:39:05
| Londýn čas: | 16. jún 2026 9:39:05 |
| NY čas: | 16. jún 2026 4:39:05 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 17:39:05 |