OPTIMUM - otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | 7.84% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 45 | 06.11.2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.2271 | -0.03% | 0.96% | 10.71% | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.2275 | 0.38% | 0.89% | 10.49% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.2228 | 0.14% | 0.56% | 9.54% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.2211 | 0.47% | 0.78% | 8.64% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.2154 | -0.11% | 0.88% | 8.44% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.2167 | 0.06% | 0.72% | 8.30% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.2160 | 0.35% | 0.91% | 8.80% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.2117 | 0.57% | 0.44% | 8.48% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.2048 | -0.26% | -0.47% | 7.44% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.2080 | 0.25% | 0.66% | 7.76% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.2050 | -0.12% | 0.60% | 7.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. jún 2026 10:41:05
| Londýn čas: | 16. jún 2026 9:41:05 |
| NY čas: | 16. jún 2026 4:41:05 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 17:41:05 |