OPTIMUM - otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 8 | 21.02.2024 | 1.1763 | - | 0.96% | - | |||
| 2024 / 4 | 25.01.2024 | 1.1651 | 0.31% | 0.20% | 6.02% | |||
| 2024 / 3 | 17.01.2024 | 1.1615 | - | - | 5.78% | |||
| 2023 / 52 | 27.12.2023 | 1.1628 | - | - | 8.04% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 1.1425 | - | - | 4.88% | |||
| 2023 / 44 | 01.11.2023 | 1.1120 | - | 0.32% | 4.56% | |||
| 2023 / 41 | 10.10.2023 | 1.1132 | 0.43% | -0.96% | 5.51% | |||
| 2023 / 40 | 06.10.2023 | 1.1084 | -0.23% | -1.11% | 4.46% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1.1110 | -0.47% | -1.11% | 5.24% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.1163 | -0.69% | -0.12% | 4.95% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 1.1240 | 0.29% | 0.63% | 4.55% | |||
| 2023 / 36 | 08.09.2023 | 1.1208 | -0.24% | -0.05% | 4.04% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.1235 | 0.53% | 0.22% | 4.51% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.1176 | 0.05% | -0.75% | 3.02% | |||
| 2023 / 33 | 16.08.2023 | 1.1170 | -0.39% | -0.57% | 2.31% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 1.1214 | 0.04% | 0.12% | 2.82% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.1210 | -0.45% | 0.89% | 3.42% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.1261 | 0.24% | 1.11% | 5.01% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 1.1234 | 0.29% | 1.14% | 5.07% | |||
| 2023 / 28 | 14.07.2023 | 1.1201 | 0.81% | 0.66% | 5.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. jún 2026 10:41:42
| Londýn čas: | 16. jún 2026 9:41:42 |
| NY čas: | 16. jún 2026 4:41:42 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 17:41:42 |