OPTIMUM - otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.2762 | 0.50% | 0.97% | 4.25% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.2699 | 0.13% | 0.38% | 3.42% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.2683 | 0.11% | 0.21% | 3.47% | |||
| 2025 / 40 | 01.10.2025 | 1.2669 | 0.24% | 0.49% | 3.24% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.2639 | -0.09% | 0.25% | 2.97% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.2651 | -0.04% | 0.30% | 3.46% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.2656 | 0.39% | 0.48% | 3.64% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.2607 | 0.00 | 0.39% | 3.73% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.2607 | -0.05% | 0.84% | 3.62% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.2613 | 0.14% | 0.66% | 3.73% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.2595 | 0.29% | 0.74% | 3.94% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.2558 | 0.45% | 0.50% | 4.23% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.2502 | -0.22% | -0.02% | 3.49% | |||
| 2025 / 30 | 23.07.2025 | 1.2530 | 0.22% | 0.41% | 3.98% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | 3.64% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. jún 2026 10:41:07
| Londýn čas: | 16. jún 2026 9:41:07 |
| NY čas: | 16. jún 2026 4:41:07 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 17:41:07 |