OPTIMUM - otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | 3.81% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | 3.87% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.2347 | 0.47% | 1.16% | 4.33% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.2289 | 0.61% | -0.20% | 4.37% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.2215 | 0.63% | -0.92% | 3.81% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.2138 | -0.56% | -1.13% | 2.60% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.2206 | -0.88% | -0.88% | 2.84% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.2314 | -0.11% | -0.81% | 3.45% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.2328 | 0.42% | -0.66% | 3.77% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.2277 | -0.30% | -1.13% | 3.72% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.2314 | -0.81% | -0.73% | 3.87% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.2415 | 0.04% | 0.32% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.2410 | -0.06% | - | 5.50% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.2417 | 0.10% | - | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.2405 | 0.24% | - | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.2375 | - | - | - | |||
| 2024 / 50 | 11.12.2024 | 1.2324 | 0.02% | 0.79% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. jún 2026 10:41:06
| Londýn čas: | 16. jún 2026 9:41:06 |
| NY čas: | 16. jún 2026 4:41:06 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 17:41:06 |