Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2025 / 33 | 12.08.2025 | 2.2557 | 0.28% | 1.68% | 8.92% | |||
2025 / 32 | 08.08.2025 | 2.2493 | 0.78% | 1.39% | 9.51% | |||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 2.2319 | -0.19% | 0.75% | 8.60% | |||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 2.2362 | 0.53% | 1.46% | 8.45% | |||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 2.2243 | 0.26% | 1.37% | 7.53% | |||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 2.2185 | 0.14% | 1.21% | 7.08% | |||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 2.2153 | 0.51% | 1.17% | 7.55% | |||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 2.2040 | 0.44% | 1.13% | 7.31% | |||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 2.1943 | 0.11% | 1.23% | 6.88% | |||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 2.1919 | 0.10% | 1.17% | 7.12% | |||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 2.1897 | 0.47% | 2.21% | 6.73% | |||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 2.1794 | 0.54% | 1.93% | 6.37% | |||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 2.1676 | 0.05% | 1.73% | 5.69% | |||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 2.1665 | 1.12% | 2.65% | 5.49% | |||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 2.1424 | 0.20% | 1.90% | 4.79% | |||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 2.1381 | 0.34% | 2.03% | 4.94% | |||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 2.1308 | 0.96% | -0.46% | 4.76% | |||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 2.1106 | 0.39% | -1.70% | 4.27% | |||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 2.1025 | 0.33% | -2.11% | 3.15% | |||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 2.0955 | -2.11% | -2.42% | 2.62% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 12:02:07
Londýn čas: | 14. august 2025 11:02:07 |
NY čas: | 14. august 2025 6:02:07 |
Tokio čas: | 14. august 2025 19:02:07 |