Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008471760
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 33 12.08.2025 2.2557 0.28% 1.68% 8.92% 
 2025 / 32 08.08.2025 2.2493 0.78% 1.39% 9.51% 
 2025 / 31 01.08.2025 2.2319 -0.19% 0.75% 8.60% 
 2025 / 30 25.07.2025 2.2362 0.53% 1.46% 8.45% 
 2025 / 29 18.07.2025 2.2243 0.26% 1.37% 7.53% 
 2025 / 28 11.07.2025 2.2185 0.14% 1.21% 7.08% 
 2025 / 27 04.07.2025 2.2153 0.51% 1.17% 7.55% 
 2025 / 26 27.06.2025 2.2040 0.44% 1.13% 7.31% 
 2025 / 25 20.06.2025 2.1943 0.11% 1.23% 6.88% 
 2025 / 24 13.06.2025 2.1919 0.10% 1.17% 7.12% 
 2025 / 23 06.06.2025 2.1897 0.47% 2.21% 6.73% 
 2025 / 22 30.05.2025 2.1794 0.54% 1.93% 6.37% 
 2025 / 21 23.05.2025 2.1676 0.05% 1.73% 5.69% 
 2025 / 20 16.05.2025 2.1665 1.12% 2.65% 5.49% 
 2025 / 19 07.05.2025 2.1424 0.20% 1.90% 4.79% 
 2025 / 18 02.05.2025 2.1381 0.34% 2.03% 4.94% 
 2025 / 17 25.04.2025 2.1308 0.96% -0.46% 4.76% 
 2025 / 16 17.04.2025 2.1106 0.39% -1.70% 4.27% 
 2025 / 15 11.04.2025 2.1025 0.33% -2.11% 3.15% 
 2025 / 14 04.04.2025 2.0955 -2.11% -2.42% 2.62% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 12:02:07
Londýn čas: 14. august 2025 11:02:07
NY čas: 14. august 2025 6:02:07
Tokio čas: 14. august 2025 19:02:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist