Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 2.2761 | 0.11% | 0.91% | 3.87% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 2.2737 | 0.16% | 0.80% | 3.84% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 2.2700 | 0.17% | 0.86% | 3.79% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 2.2661 | 0.12% | 0.89% | 3.82% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 2.2633 | 0.34% | 0.81% | 3.77% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 2.2556 | 0.22% | 0.41% | 3.46% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 2.2507 | 0.20% | 0.57% | 3.26% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 2.2462 | 0.04% | 0.80% | 3.28% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 2.2452 | -0.05% | 0.23% | 3.32% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 2.2464 | 0.38% | 0.03% | 3.67% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 2.2379 | 0.43% | -0.33% | 3.34% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 2.2283 | -0.53% | -0.84% | 2.72% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 2.2401 | -0.25% | -0.34% | 3.22% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 2.2457 | 0.02% | -0.24% | 3.58% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 2.2452 | -0.09% | -0.05% | 3.62% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 2.2472 | -0.02% | 0.16% | 4.00% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 2.2477 | -0.15% | 0.41% | 4.03% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 2.2511 | 0.21% | 0.74% | 4.28% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 2.2463 | 0.12% | 0.74% | 4.16% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 2.2435 | 0.22% | 0.73% | 4.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 11:04:10
| Londýn čas: | 27. jún 2025 10:04:10 |
| NY čas: | 27. jún 2025 5:04:10 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 18:04:10 |