Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, štatistika výnosov
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 51 | 18.12.2024 | 2.2366 | 0.00 | -0.07% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 2.2367 | 0.03% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 2.2360 | 0.08% | -0.16% | 6.33% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 2.2342 | -0.17% | -0.01% | 6.44% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 2.2381 | 0.17% | 0.14% | 7.31% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 2.2344 | -0.23% | -0.05% | 7.52% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 2.2395 | 0.22% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 2.2345 | -0.02% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 2.2349 | -0.03% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 2.2356 | 0.05% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 2.2345 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 2.2348 | 0.02% | 0.56% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 2.2344 | 0.23% | 0.69% | 8.63% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 2.2292 | 0.17% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 2.2254 | 0.14% | 0.60% | 7.97% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 2.2223 | 0.15% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 2.2190 | 0.13% | 0.41% | 8.06% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 2.2161 | 0.18% | 0.49% | 8.26% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 2.2121 | 0.13% | 0.39% | 8.23% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 2.2093 | -0.03% | 0.36% | 8.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 22. december 2024 10:38:43
| Londýn čas: | 22. december 2024 9:38:43 |
| NY čas: | 22. december 2024 4:38:43 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 18:38:43 |