Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008474806

Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od	Majetok / PL	Majetok celkom v (mil.) CZK	Počet PL	Pohyb PL za uplynulý týždeň					Vývoj majetok / PL za					Výnosnosť od začiatku roku	Výnosnosť od zahájenia činnosti
Dátum od	Majetok / PL	Majetok celkom v (mil.) CZK	Počet PL	čisté predaje v CZK	predané PL v CZK	odkúpené PL v CZK	predané PL v ks	odkúpené PL v ks	posledný 1 týždeň	posledný 1 mesiac	posledné 3 mesiace	posledných 6 mesiacov	posledný 1 rok	Výnosnosť od začiatku roku	Výnosnosť od zahájenia činnosti
‹‹ předchozí 1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26. október 2015 0:00:00	1.0010								0.06%	0.35%	-	-	-	-	-
19. október 2015 0:00:00	1.0004								0.15%	0.18%	-	-	-	-	-
12. október 2015 0:00:00	0.9989								0.05%	-0.02%	-	-	-	-	-
5. október 2015 0:00:00	0.9984								0.09%	0.05%	-	-	-	-	-
29. september 2015 0:00:00	0.9975								-0.11%	-0.09%	-	-	-	-	-
21. september 2015 0:00:00	0.9986								-0.05%	-0.02%	-	-	-	-	-
14. september 2015 0:00:00	0.9991								0.12%	-0.04%	-	-	-	-	-
7. september 2015 0:00:00	0.9979								-0.05%	-0.19%	-	-	-	-	-
31. august 2015 0:00:00	0.9984								-0.04%	-0.16%	-	-	-	-	-
24. august 2015 0:00:00	0.9988								-0.07%	-0.11%	-	-	-	-	-
17. august 2015 0:00:00	0.9995								-0.03%	0.00	-	-	-	-	-
10. august 2015 0:00:00	0.9998								-0.02%	0.02%	-	-	-	-	-
3. august 2015 0:00:00	1.0000								0.01%	0.00	-	-	-	-	-
27. júl 2015 0:00:00	0.9999								0.04%	-0.01%	-	-	-	-	-
20. júl 2015 0:00:00	0.9995								-0.01%	-	-	-	-	-	-
13. júl 2015 0:00:00	0.9996								-0.04%	-	-	-	-	-	-
7. júl 2015 0:00:00	1.0000								0.00	-	-	-	-	-	-
1. júl 2015 0:00:00	1.0000								-	-	-	-	-	-	-

Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Čas: 28. jún 2025 2:23:31

Časová zóna:

Zobrazit sloupec