Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 51 |
18.12.2024 |
|
|
12.8200 |
-1.46% |
-1.54% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
13.0100 |
-0.61% |
0.85% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
13.0900 |
0.54% |
0.38% |
14.22% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
13.0200 |
0.00 |
1.01% |
13.02% |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
13.0200 |
0.93% |
0.23% |
14.41% |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
12.9000 |
-1.07% |
-1.53% |
14.56% |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
13.0400 |
1.16% |
0.93% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
12.8900 |
-0.77% |
0.39% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
12.9900 |
-0.84% |
0.54% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
13.1000 |
1.39% |
2.42% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
12.9200 |
0.62% |
1.25% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
12.8400 |
-0.62% |
2.39% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
12.9200 |
1.02% |
1.25% |
17.67% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
12.7900 |
0.24% |
0.39% |
15.23% |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
12.7600 |
1.75% |
0.95% |
13.22% |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
12.5400 |
-1.72% |
1.46% |
11.37% |
| 2024 / 35 |
30.08.2024 |
|
|
12.7600 |
0.16% |
2.82% |
12.92% |
| 2024 / 34 |
23.08.2024 |
|
|
12.7400 |
0.79% |
1.43% |
13.95% |
| 2024 / 33 |
16.08.2024 |
|
|
12.6400 |
2.27% |
0.40% |
13.67% |
| 2024 / 32 |
09.08.2024 |
|
|
12.3600 |
-0.40% |
-2.60% |
9.77% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 10:34:16
| Londýn čas: | 22. december 2024 9:34:16 |
| NY čas: | 22. december 2024 4:34:16 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 18:34:16 |
Zobrazit sloupec
