Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 15.3000 | 0.46% | -0.58% | 13.25% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 15.2300 | -1.93% | -1.04% | 13.83% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 15.5300 | 1.04% | 2.10% | 17.21% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 15.3700 | 1.39% | 2.60% | 15.39% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 15.1600 | -1.49% | 0.60% | 13.22% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 15.3900 | 1.18% | 3.43% | 15.98% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 15.2100 | 1.54% | 1.74% | 15.49% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 14.9800 | -0.60% | -0.66% | 13.40% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 15.0700 | 1.28% | 1.41% | 16.01% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 14.8800 | -0.47% | 1.22% | 15.17% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 14.9500 | -0.86% | 4.04% | 16.25% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 15.0800 | 1.48% | 4.07% | 19.02% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 14.8600 | 1.09% | 0.41% | 18.60% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 14.7000 | 2.30% | -1.41% | 19.71% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 14.3700 | -0.83% | -6.14% | 10.88% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 14.4900 | -2.09% | -4.80% | 11.20% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 14.8000 | -0.74% | -1.73% | 14.02% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 14.9100 | -2.61% | -1.19% | 13.38% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 15.3100 | 0.59% | 1.73% | 15.98% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 15.2200 | 1.06% | 1.20% | 14.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:11 |