Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
12.0200 |
-0.08% |
1.43% |
12.34% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
12.0300 |
0.42% |
1.52% |
12.96% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
11.9800 |
0.25% |
0.93% |
10.52% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
11.9500 |
0.84% |
1.44% |
11.37% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
11.8500 |
0.00 |
1.63% |
8.62% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
11.8500 |
-0.17% |
1.46% |
8.62% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
11.8700 |
0.76% |
2.59% |
7.52% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
11.7800 |
1.03% |
- |
7.19% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
11.6600 |
-0.17% |
- |
6.87% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
11.6800 |
0.95% |
- |
6.86% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
11.5700 |
- |
0.96% |
7.23% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
11.4600 |
-0.52% |
- |
7.20% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
11.5200 |
1.23% |
- |
6.18% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
11.3800 |
1.07% |
- |
5.47% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
11.2600 |
- |
- |
5.23% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
10.9800 |
-1.08% |
-2.83% |
9.25% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
11.1000 |
-1.51% |
-0.72% |
8.93% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
1.35% |
7.44% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
11.2600 |
-0.35% |
-0.18% |
5.33% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
11.3000 |
1.07% |
0.18% |
6.91% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:53:50
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:53:50 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:53:50 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:53:50 |
Zobrazit sloupec
