Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2024 / 45 | 08.11.2024 | 13.0400 | 1.16% | 0.93% | - | |||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 12.8900 | -0.77% | 0.39% | - | |||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 12.9900 | -0.84% | 0.54% | - | |||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 13.1000 | 1.39% | 2.42% | - | |||
2024 / 41 | 11.10.2024 | 12.9200 | 0.62% | 1.25% | - | |||
2024 / 40 | 04.10.2024 | 12.8400 | -0.62% | 2.39% | - | |||
2024 / 39 | 27.09.2024 | 12.9200 | 1.02% | 1.25% | 17.67% | |||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 12.7900 | 0.24% | 0.39% | 15.23% | |||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 12.7600 | 1.75% | 0.95% | 13.22% | |||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 12.5400 | -1.72% | 1.46% | 11.37% | |||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 12.7600 | 0.16% | 2.82% | 12.92% | |||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 12.7400 | 0.79% | 1.43% | 13.95% | |||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 12.6400 | 2.27% | 0.40% | 13.67% | |||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 12.3600 | -0.40% | -2.60% | 9.77% | |||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 12.4100 | -1.19% | -1.04% | 10.02% | |||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 12.5600 | -0.24% | 0.96% | - | |||
2024 / 29 | 19.07.2024 | 12.5900 | -0.79% | 1.29% | - | |||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 12.6900 | 1.20% | 2.84% | - | |||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 12.5400 | 0.80% | 0.88% | 11.96% | |||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 12.4400 | 0.08% | 0.48% | 11.17% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 15:03:57
Londýn čas: | 16. august 2025 14:03:57 |
NY čas: | 16. august 2025 9:03:57 |
Tokio čas: | 16. august 2025 22:03:57 |