Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 14.0500 | 0.72% | 2.11% | 8.75% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 13.9500 | 0.36% | 0.79% | 9.07% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 13.9000 | 0.94% | 1.16% | 8.93% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 13.7700 | 0.07% | 1.10% | 9.81% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 13.7600 | -0.58% | 2.38% | 7.84% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 13.8400 | 0.73% | 1.54% | 8.63% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 13.7400 | 0.88% | 1.70% | 8.70% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 13.6200 | 1.34% | 1.04% | 10.19% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 13.4400 | -1.39% | -0.52% | 8.30% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 13.6300 | 0.89% | 1.87% | 8.52% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 13.5100 | 0.22% | 1.96% | 7.31% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 13.4800 | -0.22% | 1.20% | 6.23% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 13.5100 | 0.97% | 0.90% | 7.74% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 13.3800 | 0.98% | 0.83% | 7.56% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 13.2500 | -0.53% | 0.61% | 6.60% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 13.3200 | -0.52% | 0.83% | 7.94% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 13.3900 | 0.90% | 3.08% | 7.72% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 13.2700 | 0.76% | 2.71% | 7.19% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 13.1700 | -0.30% | 2.41% | 5.87% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 13.2100 | 1.69% | 4.26% | 5.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:49:07
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:49:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:49:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:49:07 |