Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 12.0200 | -0.08% | 1.43% | 12.34% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 12.0300 | 0.42% | 1.52% | 12.96% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 11.9800 | 0.25% | 0.93% | 10.52% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 11.9500 | 0.84% | 1.44% | 11.37% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 11.8500 | 0.00 | 1.63% | 8.62% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 11.8500 | -0.17% | 1.46% | 8.62% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 11.8700 | 0.76% | 2.59% | 7.52% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 11.7800 | 1.03% | - | 7.19% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 11.6600 | -0.17% | - | 6.87% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 11.6800 | 0.95% | - | 6.86% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 11.5700 | - | 0.96% | 7.23% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 11.4600 | -0.52% | - | 7.20% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 11.5200 | 1.23% | - | 6.18% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 11.3800 | 1.07% | - | 5.47% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 11.2600 | - | - | 5.23% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 10.9800 | -1.08% | -2.83% | 9.25% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 11.1000 | -1.51% | -0.72% | 8.93% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 11.2700 | 0.09% | 1.35% | 7.44% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 11.2600 | -0.35% | -0.18% | 5.33% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 11.3000 | 1.07% | 0.18% | 6.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:21
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:21 |